富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了郑州安图生物工程股份有限公司(股票简称：安图生物，证券代码：603658)非公开发行股票的认购。郑州安图生物工程股份有限公司已发布《郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值(元) 账面
价值占基金资产净值比例（%） 限售期（月）

富国医疗保健行业混合型证券投资基金 99,232 14,999,909.12 0.7719 14,952,277.76 0.7694 6
富国价值优势混合型证券投资基金 33,078 5,000,070.48 0.5054 4,984,193.04 0.5037 6

富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 297,697 44,999,878.52 0.9937 44,856,983.960.9905 6

富国生物医药科技混合型证券投资基金 132,310 19,999,979.60 1.4050 19,936,470.80 1.4005
6

富国医药成长 30 股票型证券投资基金 33,078 5,000,070.48 0.6740 4,984,193.04 0.6718 6

富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金 33,078 5,000,070.48 0.7497 4,984,193.04
0.7473 6

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 16 日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司

2020 年 11 月 18 日
点击查看>>  附件