名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -17454.75 | -41071.40 | 235.30% | 277.76 | -1.59% | 2892.08 | -16.57% |
2022-12-31 | -92796.68 | -75518.73 | 81.38% | 22.30 | -0.02% | 1145.63 | -1.23% |
2022-06-30 | -39575.69 | -31880.10 | 80.55% | 0.75 | 0.00% | 884.99 | -2.24% |
2021-12-31 | -18253.67 | 99489.84 | -545.04% | 88.89 | -0.49% | 961.60 | -5.27% |
2021-06-30 | 93697.73 | 35999.60 | 38.42% | -- | -- | 903.05 | 0.96% |
2020-12-31 | 217927.76 | 120901.69 | 55.48% | 430.02 | 0.20% | 975.67 | 0.45% |
2020-06-30 | 160490.53 | 52245.73 | 32.55% | -- | -- | 644.57 | 0.40% |
2019-12-31 | 91492.97 | 33956.42 | 37.11% | -- | -- | 1013.15 | 1.11% |
2019-06-30 | 51165.29 | 6534.35 | 12.77% | -- | -- | 911.28 | 1.78% |
2018-12-31 | -20944.76 | -1578.96 | 7.54% | 106.76 | -0.51% | 875.14 | -4.18% |
2018-06-30 | 30286.47 | 16513.26 | 54.52% | 106.76 | 0.35% | 371.22 | 1.23% |