名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -174547521.09 |
1.利息收入 | 427227.98 |
存款利息收入 | 427227.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-379015556.43 |
股票投资收益 | -410714030.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2777640.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28920833.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203207346.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
833461.14 |
减:二、费用 | 30880028.5 |
1.管理人报酬 | 26384438.83 |
2.托管费 | 4397406.47 |
3.销售服务费 | 875.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97218.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-205427549.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-205427549.59 |
一、收入: | -927966768.29 |
1.利息收入 | 876881.99 |
存款利息收入 | 876881.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-743507931.75 |
股票投资收益 | -755187250.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222991.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11456327.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-189783936.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4448218.2 |
减:二、费用 | 59332854.73 |
1.管理人报酬 | 50685552.2 |
2.托管费 | 8447592.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199614.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-987299623.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-987299623.02 |
一、收入: | -395756925.18 |
1.利息收入 | 407693.68 |
存款利息收入 | 407693.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-309943636.39 |
股票投资收益 | -318800959.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7457.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8849864.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88451374.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2230392.18 |
减:二、费用 | 28048819.31 |
1.管理人报酬 | 23956517.92 |
2.托管费 | 3992753.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99521.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-423805744.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-423805744.49 |
一、收入: | -182536650.15 |
1.利息收入 | 1419937.46 |
存款利息收入 | 1419460.72 |
债券利息收入 | 476.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1005403393.59 |
股票投资收益 | 994898407.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 888936.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9616048.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1207281851.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17921870.49 |
减:二、费用 | 89194225.8 |
1.管理人报酬 | 63005470.44 |
2.托管费 | 10500911.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15479058.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208783.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-271730875.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-271730875.95 |
一、收入: | 936977296.36 |
1.利息收入 | 755552.64 |
存款利息收入 | 755371.02 |
债券利息收入 | 181.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369026549.77 |
股票投资收益 | 359996013.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9030536.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
556139510.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11055683.76 |
减:二、费用 | 42317817.57 |
1.管理人报酬 | 31611649.58 |
2.托管费 | 5268608.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5323079.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114479.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
894659478.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
894659478.79 |
一、收入: | 2179277562.78 |
1.利息收入 | 2872262.59 |
存款利息收入 | 2868396.53 |
债券利息收入 | 3866.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1223073870.5 |
股票投资收益 | 1209016914.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4300207.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9756748.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
911563587.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41767841.9 |
减:二、费用 | 86224463.69 |
1.管理人报酬 | 58030530.77 |
2.托管费 | 9671755.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18292127.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230036.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2093053099.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2093053099.09 |
一、收入: | 1604905337.21 |
1.利息收入 | 1768570.21 |
存款利息收入 | 1768570.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
528903000.06 |
股票投资收益 | 522457348.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6445652.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1056995880.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17237886.22 |
减:二、费用 | 33550643.89 |
1.管理人报酬 | 22290623.18 |
2.托管费 | 3715103.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7431001.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113915.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1571354693.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1571354693.32 |
一、收入: | 914929673.23 |
1.利息收入 | 2570716.46 |
存款利息收入 | 2409988.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349695755.31 |
股票投资收益 | 339564242.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10131512.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
553441029.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9222171.67 |
减:二、费用 | 42449734.23 |
1.管理人报酬 | 26135075.54 |
2.托管费 | 4355845.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11727648.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231164.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
872479939.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
872479939.0 |
一、收入: | 511652887.9 |
1.利息收入 | 1461617.52 |
存款利息收入 | 1300889.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74456209.0 |
股票投资收益 | 65343450.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9112758.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
432488877.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3246184.11 |
减:二、费用 | 22823564.67 |
1.管理人报酬 | 13374399.13 |
2.托管费 | 2229066.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7103141.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116957.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
488829323.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
488829323.23 |
一、收入: | -209447611.58 |
1.利息收入 | 3568941.61 |
存款利息收入 | 2890072.83 |
债券利息收入 | 1122.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5970569.76 |
股票投资收益 | -15789580.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1067628.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8751381.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235120218.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28074234.62 |
减:二、费用 | 44778457.98 |
1.管理人报酬 | 27000170.16 |
2.托管费 | 4500028.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12962127.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316128.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-254226069.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-254226069.56 |
一、收入: | 302864722.61 |
1.利息收入 | 1392515.66 |
存款利息收入 | 1100376.05 |
债券利息收入 | 1122.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169912479.91 |
股票投资收益 | 165132628.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1067628.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3712223.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118878084.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12681642.44 |
减:二、费用 | 19391344.67 |
1.管理人报酬 | 11061883.17 |
2.托管费 | 1843647.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6328732.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157077.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283473377.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283473377.94 |