| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2279404.54 |
| 存出保证金 | 645220.5 |
| 交易性金融资产 | 3096586398.12 |
| 股票投资 | 3096586398.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1734360.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1602567.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3372184525.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3647464.16 |
| 应付管理人报酬 | 3394568.35 |
| 应付托管费 | 565761.4 |
| 应付销售服务费 | 13306.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2227694.69 |
| 负债合计 | 9848795.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1466913394.81 |
| 所有者权益合计 | 3362335730.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3372184525.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241996305.57 |
| 结算备付金 | 2915981.0 |
| 存出保证金 | 928023.48 |
| 交易性金融资产 | 3004278423.54 |
| 股票投资 | 3004278423.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1716518.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3251835252.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4766900.46 |
| 应付管理人报酬 | 4069345.88 |
| 应付托管费 | 678224.33 |
| 应付销售服务费 | 715.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4004331.44 |
| 负债合计 | 13519517.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1497967513.73 |
| 所有者权益合计 | 3238315734.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3251835252.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182284354.01 |
| 结算备付金 | 2963693.65 |
| 存出保证金 | 609925.49 |
| 交易性金融资产 | 3379369662.46 |
| 股票投资 | 3338928519.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40441143.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1439326.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3566666962.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6283543.39 |
| 应付管理人报酬 | 4486520.05 |
| 应付托管费 | 747753.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2395903.44 |
| 负债合计 | 13913828.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544171412.41 |
| 所有者权益合计 | 3552753133.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3566666962.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203125533.95 |
| 结算备付金 | 2562256.25 |
| 存出保证金 | 656405.79 |
| 交易性金融资产 | 3407256839.3 |
| 股票投资 | 3384578050.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22678788.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5405609.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3619006644.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17740212.74 |
| 应付赎回款 | 9422172.05 |
| 应付管理人报酬 | 4051994.85 |
| 应付托管费 | 675332.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 212.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1858145.65 |
| 负债合计 | 33748070.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1337689546.67 |
| 所有者权益合计 | 3585258574.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3619006644.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 356565362.27 |
| 结算备付金 | 1487757.97 |
| 存出保证金 | 660986.69 |
| 交易性金融资产 | 3520313642.56 |
| 股票投资 | 3520313642.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71895025.41 |
| 应收利息 | 34814.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5034182.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3955991772.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136262246.73 |
| 应付管理人报酬 | 5146044.22 |
| 应付托管费 | 857674.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533911.42 |
| 负债合计 | 144764086.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1265845782.42 |
| 所有者权益合计 | 3811227686.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3955991772.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365644035.88 |
| 结算备付金 | 608007.65 |
| 存出保证金 | 617326.92 |
| 交易性金融资产 | 4134143918.76 |
| 股票投资 | 4130587918.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3556000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13195.61 |
| 应收利息 | 36897.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13049863.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4514113245.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72313529.61 |
| 应付管理人报酬 | 5478439.88 |
| 应付托管费 | 913073.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365215.16 |
| 负债合计 | 80006679.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102287815.3 |
| 所有者权益合计 | 4434106566.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4514113245.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312102445.52 |
| 结算备付金 | 4629297.73 |
| 存出保证金 | 1170693.9 |
| 交易性金融资产 | 4283249235.54 |
| 股票投资 | 4283249235.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35750164.95 |
| 应收利息 | 37183.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8428386.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4645367407.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73986164.11 |
| 应付管理人报酬 | 5685653.98 |
| 应付托管费 | 947609.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385289.64 |
| 负债合计 | 83591922.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384906070.64 |
| 所有者权益合计 | 4561775485.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4645367407.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 595522229.12 |
| 结算备付金 | 1026373.53 |
| 存出保证金 | 733126.56 |
| 交易性金融资产 | 4372390207.81 |
| 股票投资 | 4372390207.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123714.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86303009.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5056098661.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99678981.92 |
| 应付赎回款 | 142600124.83 |
| 应付管理人报酬 | 5094545.52 |
| 应付托管费 | 849090.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405701.73 |
| 负债合计 | 251133931.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1652836598.21 |
| 所有者权益合计 | 4804964729.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 5056098661.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246709879.26 |
| 结算备付金 | 3403351.0 |
| 存出保证金 | 475571.8 |
| 交易性金融资产 | 1608425956.38 |
| 股票投资 | 1608425956.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58251.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5327933.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1864400944.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19889167.38 |
| 应付管理人报酬 | 2364255.88 |
| 应付托管费 | 394042.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276346.17 |
| 负债合计 | 24109908.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047090613.92 |
| 所有者权益合计 | 1840291035.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1864400944.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400071981.8 |
| 结算备付金 | 4474141.73 |
| 存出保证金 | 978214.28 |
| 交易性金融资产 | 1662765527.14 |
| 股票投资 | 1662765527.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20604376.65 |
| 应收利息 | 81431.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1626863.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2090602536.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13402.42 |
| 应付赎回款 | 25994484.04 |
| 应付管理人报酬 | 2490838.67 |
| 应付托管费 | 415139.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194727.97 |
| 负债合计 | 30485155.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499116712.53 |
| 所有者权益合计 | 2060117381.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2090602536.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264021698.54 |
| 结算备付金 | 3330862.7 |
| 存出保证金 | 1076912.22 |
| 交易性金融资产 | 1322465517.63 |
| 股票投资 | 1322465517.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 175600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 267862.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1383671.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1768146524.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10444104.41 |
| 应付赎回款 | 6068450.73 |
| 应付管理人报酬 | 2310979.36 |
| 应付托管费 | 385163.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236682.1 |
| 负债合计 | 20996225.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1663477964.1 |
| 所有者权益合计 | 1747150298.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1768146524.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543266639.95 |
| 结算备付金 | 13007903.48 |
| 存出保证金 | 882044.35 |
| 交易性金融资产 | 2308452968.12 |
| 股票投资 | 2308452968.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2822184.46 |
| 应收利息 | 111380.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17422290.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2885965411.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8623699.27 |
| 应付赎回款 | 56814426.2 |
| 应付管理人报酬 | 3424572.84 |
| 应付托管费 | 570762.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221170.9 |
| 负债合计 | 72602405.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2133706079.43 |
| 所有者权益合计 | 2813363006.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2885965411.32 |
