名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -651509843.64元 |
本期利润 | -20729651.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1431491492.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9843元 |
期末基金资产净值 | 3333754381.17元 |
期末基金份额净值 | 2.2922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -408584615.71元 |
本期利润 | -205335915.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
本期基金份额净值增长率 | -6.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1718240675.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1477元 |
期末基金资产净值 | 3236493739.61元 |
期末基金份额净值 | 2.1618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -797515686.29元 |
本期利润 | -987299623.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6936元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.15% |
本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2008581721.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3008元 |
期末基金资产净值 | 3552753133.94元 |
期末基金份额净值 | 2.3008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -335354369.84元 |
本期利润 | -423805744.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3199元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.16% |
本期基金份额净值增长率 | -10.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2247569027.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6802元 |
期末基金资产净值 | 3585258574.1元 |
期末基金份额净值 | 2.6802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 935550975.74元 |
本期利润 | -271730875.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2503595649.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9778元 |
期末基金资产净值 | 3811227686.28元 |
期末基金份额净值 | 3.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 201.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 338519968.6元 |
本期利润 | 894659478.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7456元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.2% |
本期基金份额净值增长率 | 22.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1586064113.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4389元 |
期末基金资产净值 | 4434106566.07元 |
期末基金份额净值 | 4.0226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 302.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1181489511.3元 |
本期利润 | 2093053099.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4477元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.63% |
本期基金份额净值增长率 | 87.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1609033136.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1618元 |
期末基金资产净值 | 4561775485.3元 |
期末基金份额净值 | 3.2939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 229.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 514358812.6元 |
本期利润 | 1571354693.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1801元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.5% |
本期基金份额净值增长率 | 65.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1207206359.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7304元 |
期末基金资产净值 | 4804964729.75元 |
期末基金份额净值 | 2.9071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 190.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 319038909.21元 |
本期利润 | 872479939.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6939元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.85% |
本期基金份额净值增长率 | 67.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 343728329.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3283元 |
期末基金资产净值 | 1840291035.58元 |
期末基金份额净值 | 1.7575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56340445.96元 |
本期利润 | 488829323.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3317元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.06% |
本期基金份额净值增长率 | 30.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 136128273.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0908元 |
期末基金资产净值 | 2060117381.52元 |
期末基金份额净值 | 1.3742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19105851.51元 |
本期利润 | -254226069.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.98% |
本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66830004.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
期末基金资产净值 | 1747150298.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0503元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 164595293.34元 |
本期利润 | 283473377.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2244元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.68% |
本期基金份额净值增长率 | 29.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 321895137.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1509元 |
期末基金资产净值 | 2813363006.29元 |
期末基金份额净值 | 1.3185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.85% |