南方天天利货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48997406.27 |
| 存出保证金 |
32428.18 |
| 交易性金融资产 |
51215258733.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50694365365.1 |
| 资产支持证券投资 |
520893368.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1603988956.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83802331.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149431286875.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16272518210.6 |
| 应付证券清算款 |
130138368.81 |
| 应付赎回款 |
2174057.21 |
| 应付管理人报酬 |
18787883.58 |
| 应付托管费 |
1118203.09 |
| 应付销售服务费 |
3532825.85 |
| 应付税费 |
46471.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
987926.02 |
| 负债合计 |
16429303946.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133001982928.0 |
| 所有者权益合计 |
133001982928.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
149431286875.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85849507321.6 |
| 结算备付金 |
16858450.71 |
| 存出保证金 |
9553.31 |
| 交易性金融资产 |
69730217164.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68976803357.3 |
| 资产支持证券投资 |
753413806.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21824582724.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197986990.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177619162205.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8265658681.74 |
| 应付证券清算款 |
248945465.82 |
| 应付赎回款 |
6090903.77 |
| 应付管理人报酬 |
21985345.65 |
| 应付托管费 |
7328448.56 |
| 应付销售服务费 |
3812506.87 |
| 应付税费 |
261721.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1042989.51 |
| 负债合计 |
8555126063.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169064036142.0 |
| 所有者权益合计 |
169064036142.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
177619162205.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70598733916.7 |
| 结算备付金 |
139125523.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86317301497.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83970521829.0 |
| 资产支持证券投资 |
2346779668.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25405096649.9 |
| 应收证券清算款 |
399912774.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385553016.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183245723380.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6077721435.84 |
| 应付证券清算款 |
396556000.0 |
| 应付赎回款 |
306202061.86 |
| 应付管理人报酬 |
22983820.35 |
| 应付托管费 |
7661273.45 |
| 应付销售服务费 |
3862883.37 |
| 应付税费 |
283192.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1504915.69 |
| 负债合计 |
6816775582.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176428947797.0 |
| 所有者权益合计 |
176428947797.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
183245723380.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69861309544.3 |
| 结算备付金 |
51798595.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68177057160.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66431767094.2 |
| 资产支持证券投资 |
1745290066.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41652200024.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405190402.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180147555727.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305676722.17 |
| 应付管理人报酬 |
22305964.6 |
| 应付托管费 |
7435321.51 |
| 应付销售服务费 |
3839275.8 |
| 应付税费 |
201866.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
626635.15 |
| 负债合计 |
340085786.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179807469941.0 |
| 所有者权益合计 |
179807469941.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
180147555727.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87068761747.5 |
| 结算备付金 |
43081012.93 |
| 存出保证金 |
23433.09 |
| 交易性金融资产 |
58876199147.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58876199147.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4860809777.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
532255246.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139101454.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151520231820.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3913212146.18 |
| 应付证券清算款 |
78901.88 |
| 应付赎回款 |
1000002736.76 |
| 应付管理人报酬 |
19138026.73 |
| 应付托管费 |
6379342.23 |
| 应付销售服务费 |
3418800.5 |
| 应付税费 |
18095.3 |
| 应付利息 |
1109570.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279300.23 |
| 负债合计 |
4944145321.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146576086499.0 |
| 所有者权益合计 |
146576086499.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
151520231820.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57033151782.0 |
| 结算备付金 |
208858672.21 |
| 存出保证金 |
100130.98 |
| 交易性金融资产 |
61229478048.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61229478048.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11732976268.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
401742323.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350223330.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130956530556.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2686125536.87 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
15070506.81 |
| 应付管理人报酬 |
15691766.5 |
| 应付托管费 |
5230588.81 |
| 应付销售服务费 |
3509161.68 |
| 应付税费 |
117230.01 |
| 应付利息 |
225214.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136420.24 |
| 负债合计 |
3026501115.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127930029441.0 |
| 所有者权益合计 |
127930029441.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
130956530556.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25823841412.7 |
| 结算备付金 |
203750074.13 |
| 存出保证金 |
133297.79 |
| 交易性金融资产 |
55940353303.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55829353303.7 |
| 资产支持证券投资 |
111000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12902569608.8 |
| 应收证券清算款 |
198137889.04 |
| 应收利息 |
279303923.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9729883.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95357819393.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2430166359.74 |
| 应付证券清算款 |
736688965.72 |
| 应付赎回款 |
93749.45 |
| 应付管理人报酬 |
11179815.76 |
| 应付托管费 |
3726605.26 |
| 应付销售服务费 |
2852540.3 |
| 应付税费 |
107618.63 |
| 应付利息 |
288079.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280218.0 |
| 负债合计 |
3185940796.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92171878597.2 |
| 所有者权益合计 |
92171878597.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
95357819393.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21601275160.6 |
| 结算备付金 |
342112055.77 |
| 存出保证金 |
12079.21 |
| 交易性金融资产 |
68899056143.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68786119143.8 |
| 资产支持证券投资 |
112937000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40578414900.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189250323.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378826731.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131988947395.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5298397600.0 |
| 应付证券清算款 |
667360036.07 |
| 应付赎回款 |
149803.25 |
| 应付管理人报酬 |
15826261.38 |
| 应付托管费 |
5275420.45 |
| 应付销售服务费 |
3143574.15 |
| 应付税费 |
284075.8 |
| 应付利息 |
519706.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168790.91 |
| 负债合计 |
5991555320.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125997392074.0 |
| 所有者权益合计 |
125997392074.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131988947395.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46509981052.1 |
| 结算备付金 |
69025079.46 |
| 存出保证金 |
111269.88 |
| 交易性金融资产 |
76460166778.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76430166778.6 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5635693693.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
346008347.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433544948.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129454531170.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8353240656.69 |
| 应付证券清算款 |
99796204.55 |
| 应付赎回款 |
1978.29 |
| 应付管理人报酬 |
15951587.17 |
| 应付托管费 |
5317195.73 |
| 应付销售服务费 |
2652907.06 |
| 应付税费 |
83052.29 |
| 应付利息 |
1841357.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329022.72 |
| 负债合计 |
8479555520.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120974975649.0 |
| 所有者权益合计 |
120974975649.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129454531170.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34046471663.3 |
| 结算备付金 |
220106397.07 |
| 存出保证金 |
63204.94 |
| 交易性金融资产 |
83070545812.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83070545812.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14765208411.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300295256.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327084092.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132729774838.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6190904339.54 |
| 应付证券清算款 |
200734416.01 |
| 应付赎回款 |
101215.12 |
| 应付管理人报酬 |
15630776.97 |
| 应付托管费 |
5210259.0 |
| 应付销售服务费 |
2859682.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
848411.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168879.24 |
| 负债合计 |
6416750338.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126313024499.0 |
| 所有者权益合计 |
126313024499.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132729774838.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36192687395.6 |
| 结算备付金 |
271352495.64 |
| 存出保证金 |
9708.52 |
| 交易性金融资产 |
80221282669.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80221282669.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6183186171.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
450741668.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412377635.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123731637745.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2599937680.0 |
| 应付证券清算款 |
245205.71 |
| 应付赎回款 |
11205.45 |
| 应付管理人报酬 |
15506244.52 |
| 应付托管费 |
5168748.17 |
| 应付销售服务费 |
3184945.66 |
| 应付税费 |
155.07 |
| 应付利息 |
1218464.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509097.71 |
| 负债合计 |
2626057657.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121105580088.0 |
| 所有者权益合计 |
121105580088.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123731637745.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36802668547.1 |
| 结算备付金 |
107004545.45 |
| 存出保证金 |
10339.94 |
| 交易性金融资产 |
68234265594.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68234265594.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3769925179.89 |
| 应收证券清算款 |
395302330.59 |
| 应收利息 |
339302368.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318363915.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109966842821.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2881046672.07 |
| 应付证券清算款 |
400164383.76 |
| 应付赎回款 |
11352.22 |
| 应付管理人报酬 |
13488029.02 |
| 应付托管费 |
4496009.68 |
| 应付销售服务费 |
2649426.79 |
| 应付税费 |
155.07 |
| 应付利息 |
500015.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257092.44 |
| 负债合计 |
3302790843.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106664051978.0 |
| 所有者权益合计 |
106664051978.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
109966842821.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38748875395.1 |
| 结算备付金 |
54311613.02 |
| 存出保证金 |
18.59 |
| 交易性金融资产 |
44993968012.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44993968012.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1180437250.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
314250671.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124712.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85291967673.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2090236609.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10211559.78 |
| 应付托管费 |
3403853.29 |
| 应付销售服务费 |
1248981.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1164241.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509000.0 |
| 负债合计 |
2106971007.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83184996666.2 |
| 所有者权益合计 |
83184996666.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
85291967673.7 |
