名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合C | 1.3917 | 2.14% |
兴业安保优选混合A | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7684 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7743 | 1.45% |
兴业高端制造混合C | 0.6878 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5163 | 2.44% |
兴业添天盈货币A | 0.466 | 2.21% |
兴业稳天盈货币A | 0.7465 | 2.18% |
兴业稳天盈货币B | 0.746 | 2.18% |
兴业安润货币B | 0.96 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 6789.65 | 4261.60 | 62.77% | 852.32 | 12.55% | -- | -- | 170.46 | 2.51% |
2022-12-31 | 13445.98 | 9529.79 | 70.87% | 1449.50 | 10.78% | -- | -- | 446.55 | 3.32% |
2022-06-30 | 6973.93 | 5148.52 | 73.83% | 780.08 | 11.19% | -- | -- | 245.50 | 3.52% |
2021-12-31 | 16843.85 | 11424.48 | 67.83% | 1730.98 | 10.28% | 0.02 | 0.00% | 613.05 | 3.64% |
2021-06-30 | 9286.27 | 6003.48 | 64.65% | 909.62 | 9.80% | 0.02 | 0.00% | 331.14 | 3.57% |
2020-12-31 | 24474.25 | 13355.67 | 54.57% | 2023.59 | 8.27% | 0.19 | 0.00% | 986.54 | 4.03% |
2020-06-30 | 12377.58 | 6423.71 | 51.90% | 973.29 | 7.86% | 0.04 | 0.00% | 555.50 | 4.49% |
2019-12-31 | 24683.19 | 13929.08 | 56.43% | 2110.47 | 8.55% | 0.19 | 0.00% | 1533.44 | 6.21% |
2019-06-30 | 13896.27 | 7626.75 | 54.88% | 1155.57 | 8.32% | 0.15 | 0.00% | 859.72 | 6.19% |
2018-12-31 | 28808.64 | 13724.46 | 47.64% | 2079.46 | 7.22% | 0.27 | 0.00% | 1879.27 | 6.52% |
2018-06-30 | 11327.37 | 5882.09 | 51.93% | 891.23 | 7.87% | 0.20 | 0.00% | 871.24 | 7.69% |
2017-12-31 | 9080.42 | 3015.83 | 33.21% | 456.94 | 5.03% | -- | -- | 1545.19 | 17.02% |