| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4128 | 2.29% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4115 | 2.28% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7725 | 1.98% |
| 兴业睿进混合A | 0.7616 | 1.86% |
| 兴业睿进混合C | 0.7476 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5644 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6804 | 2.01% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5363 | 1.88% |
| 兴业鑫天盈货币A | 0.642 | 1.87% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4804 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 807983044.5 |
| 1.利息收入 | 447712493.71 |
| 存款利息收入 | 208854261.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360270550.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356126370.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 4144180.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132683373.98 |
| 1.管理人报酬 | 78953928.27 |
| 2.托管费 | 15790785.62 |
| 3.销售服务费 | 3158157.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34062757.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34062757.85 |
| 6.其他费用 | 400583.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675299670.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675299670.52 |
| 一、收入： | 444775994.52 |
| 1.利息收入 | 251300853.74 |
| 存款利息收入 | 135921233.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193475140.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189330960.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 4144180.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67896485.0 |
| 1.管理人报酬 | 42616032.56 |
| 2.托管费 | 8523206.51 |
| 3.销售服务费 | 1704641.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14678800.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14678800.63 |
| 6.其他费用 | 190723.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376879509.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376879509.52 |
| 一、收入： | 705947212.88 |
| 1.利息收入 | 322662815.33 |
| 存款利息收入 | 130185577.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383276612.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365691257.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 17585355.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7785.14 |
| 减：二、费用 | 134459813.03 |
| 1.管理人报酬 | 95297857.44 |
| 2.托管费 | 14494985.43 |
| 3.销售服务费 | 4465472.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19439086.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19439086.21 |
| 6.其他费用 | 358128.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571487399.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571487399.85 |
| 一、收入： | 399733736.69 |
| 1.利息收入 | 161971812.29 |
| 存款利息收入 | 65803607.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237754139.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228486264.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 9267874.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7785.14 |
| 减：二、费用 | 69739284.87 |
| 1.管理人报酬 | 51485217.19 |
| 2.托管费 | 7800790.57 |
| 3.销售服务费 | 2455028.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7596522.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7596522.98 |
| 6.其他费用 | 173033.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329994451.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329994451.82 |
| 一、收入： | 1000442556.54 |
| 1.利息收入 | 968971718.76 |
| 存款利息收入 | 215288542.94 |
| 债券利息收入 | 533099762.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 21735460.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31414870.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31414870.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55967.75 |
| 减：二、费用 | 168438513.59 |
| 1.管理人报酬 | 114244818.58 |
| 2.托管费 | 17309821.05 |
| 3.销售服务费 | 6130457.36 |
| 4.交易费用 | 174.99 |
| 5.利息支出 | 29774117.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29774117.2 |
| 6.其他费用 | 351299.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832004042.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832004042.95 |
| 一、收入： | 539500994.98 |
| 1.利息收入 | 525138005.78 |
| 存款利息收入 | 138897296.76 |
| 债券利息收入 | 286039400.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 11136620.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14360675.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14360675.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314.15 |
| 减：二、费用 | 92862707.53 |
| 1.管理人报酬 | 60034806.16 |
| 2.托管费 | 9096182.79 |
| 3.销售服务费 | 3311374.01 |
| 4.交易费用 | 174.99 |
| 5.利息支出 | 19898126.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19898126.92 |
| 6.其他费用 | 170661.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446638287.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446638287.45 |
| 一、收入： | 1167177189.03 |
| 1.利息收入 | 1095145235.65 |
| 存款利息收入 | 329466043.8 |
| 债券利息收入 | 503414211.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 39147712.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72013779.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71851848.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 161931.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18174.08 |
| 减：二、费用 | 244742491.57 |
| 1.管理人报酬 | 133556717.67 |
| 2.托管费 | 20235866.38 |
| 3.销售服务费 | 9865382.33 |
| 4.交易费用 | 1884.1 |
| 5.利息支出 | 80192467.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80192467.48 |
| 6.其他费用 | 381502.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
922434697.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
922434697.46 |
| 一、收入： | 556249652.08 |
| 1.利息收入 | 512388404.29 |
| 存款利息收入 | 153537658.39 |
| 债券利息收入 | 235748490.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 16001977.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43848557.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43834080.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 14476.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12690.28 |
| 减：二、费用 | 123775814.14 |
| 1.管理人报酬 | 64237088.36 |
| 2.托管费 | 9732892.22 |
| 3.销售服务费 | 5555040.5 |
| 4.交易费用 | 423.62 |
| 5.利息支出 | 43839329.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43839329.05 |
| 6.其他费用 | 182798.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432473837.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432473837.94 |
| 一、收入： | 1393901566.74 |
| 1.利息收入 | 1342595474.55 |
| 存款利息收入 | 361551469.81 |
| 债券利息收入 | 718766441.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 18691216.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51302276.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51172176.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 130099.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3815.77 |
| 减：二、费用 | 246831945.09 |
| 1.管理人报酬 | 139290781.63 |
| 2.托管费 | 21104663.85 |
| 3.销售服务费 | 15334428.05 |
| 4.交易费用 | 1945.43 |
| 5.利息支出 | 70180080.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70180080.2 |
| 6.其他费用 | 392865.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1147069621.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1147069621.65 |
| 一、收入： | 785816936.56 |
| 1.利息收入 | 762033735.49 |
| 存款利息收入 | 228013598.27 |
| 债券利息收入 | 425809729.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 2987407.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23783074.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23783074.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.39 |
| 减：二、费用 | 138962726.1 |
| 1.管理人报酬 | 76267493.69 |
| 2.托管费 | 11555680.79 |
| 3.销售服务费 | 8597238.16 |
| 4.交易费用 | 1509.85 |
| 5.利息支出 | 42111226.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42111226.48 |
| 6.其他费用 | 198087.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646854210.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646854210.46 |
| 一、收入： | 1897585563.23 |
| 1.利息收入 | 1883612378.8 |
| 存款利息收入 | 877427875.23 |
| 债券利息收入 | 812924359.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 19507155.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13973184.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13574422.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 398761.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 288086394.81 |
| 1.管理人报酬 | 137244605.75 |
| 2.托管费 | 20794637.23 |
| 3.销售服务费 | 18792665.17 |
| 4.交易费用 | 2655.01 |
| 5.利息支出 | 110256209.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110256209.62 |
| 6.其他费用 | 554745.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1609499168.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1609499168.42 |
| 一、收入： | 899906105.27 |
| 1.利息收入 | 895700619.85 |
| 存款利息收入 | 510229483.57 |
| 债券利息收入 | 319541538.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 10297756.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4205485.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3930961.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 274524.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113273704.12 |
| 1.管理人报酬 | 58820945.92 |
| 2.托管费 | 8912264.53 |
| 3.销售服务费 | 8712353.85 |
| 4.交易费用 | 1964.93 |
| 5.利息支出 | 36402432.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36402432.98 |
| 6.其他费用 | 305309.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
786632401.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
786632401.15 |
| 一、收入： | 479926607.26 |
| 1.利息收入 | 477432968.21 |
| 存款利息收入 | 202217681.65 |
| 债券利息收入 | 184510972.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 6398433.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2478735.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2478735.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14903.56 |
| 减：二、费用 | 90804249.98 |
| 1.管理人报酬 | 30158281.13 |
| 2.托管费 | 4569436.51 |
| 3.销售服务费 | 15451907.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40147361.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40147361.53 |
| 6.其他费用 | 477262.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389122357.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389122357.28 |
