名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.437 | 4.01% |
银河智联混合C | 2.42 | 4.00% |
银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 3.10% |
银河文体娱乐混合C | 1.118 | 3.10% |
银河消费混合C | 1.636 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4427 | 2.56% |
银河钱包货币A | 0.4178 | 2.47% |
银河钱包货币E | 0.377 | 2.32% |
银河银富货币B | 0.519 | 1.89% |
银河银富货币A | 0.4533 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30280521.99 |
1.利息收入 | 29446.22 |
存款利息收入 | 29446.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13594146.77 |
股票投资收益 | -14508693.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157329.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 757217.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16795395.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79574.36 |
减:二、费用 | 2014981.86 |
1.管理人报酬 | 1631499.53 |
2.托管费 | 271916.67 |
3.销售服务费 | 1035.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32295503.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32295503.85 |
一、收入: | -12051464.21 |
1.利息收入 | 17493.77 |
存款利息收入 | 17493.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1308218.48 |
股票投资收益 | -1669098.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6939.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 353940.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10830126.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69387.47 |
减:二、费用 | 1251971.85 |
1.管理人报酬 | 1008693.08 |
2.托管费 | 168115.49 |
3.销售服务费 | 514.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74648.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13303436.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13303436.06 |
一、收入: | -51252384.59 |
1.利息收入 | 53522.26 |
存款利息收入 | 53522.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18061968.05 |
股票投资收益 | -18670728.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208589.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400170.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33531376.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287437.5 |
减:二、费用 | 3279427.72 |
1.管理人报酬 | 2682229.04 |
2.托管费 | 447038.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150160.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54531812.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54531812.31 |
一、收入: | -15321739.68 |
1.利息收入 | 27722.88 |
存款利息收入 | 27722.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13363928.01 |
股票投资收益 | -13867147.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208589.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294629.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2111169.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125634.84 |
减:二、费用 | 1612655.72 |
1.管理人报酬 | 1318428.41 |
2.托管费 | 219738.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74488.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16934395.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16934395.4 |
一、收入: | 56318141.37 |
1.利息收入 | 54791.23 |
存款利息收入 | 54648.76 |
债券利息收入 | 142.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60062982.13 |
股票投资收益 | 58388771.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432309.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1241901.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4320181.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520549.06 |
减:二、费用 | 5322121.36 |
1.管理人报酬 | 3296840.86 |
2.托管费 | 549473.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1320604.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155201.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50996020.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50996020.01 |
一、收入: | 34862507.84 |
1.利息收入 | 25792.38 |
存款利息收入 | 25664.77 |
债券利息收入 | 127.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25841272.0 |
股票投资收益 | 24304159.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 382223.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1154889.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8761415.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234027.53 |
减:二、费用 | 2264781.77 |
1.管理人报酬 | 1475216.01 |
2.托管费 | 245869.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 461014.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82681.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32597726.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32597726.07 |
一、收入: | 97207843.32 |
1.利息收入 | 77807.4 |
存款利息收入 | 77715.14 |
债券利息收入 | 92.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76303572.06 |
股票投资收益 | 74974008.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127269.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1202293.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19400315.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1426148.57 |
减:二、费用 | 4840250.31 |
1.管理人报酬 | 2829202.35 |
2.托管费 | 471533.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1372289.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167224.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92367593.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92367593.01 |
一、收入: | 39126630.16 |
1.利息收入 | 44343.29 |
存款利息收入 | 44343.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28950907.9 |
股票投资收益 | 28298559.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 652348.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9630395.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500983.92 |
减:二、费用 | 1928147.48 |
1.管理人报酬 | 1116203.23 |
2.托管费 | 186033.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 547980.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77929.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37198482.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37198482.68 |
一、收入: | 120317665.76 |
1.利息收入 | 282622.4 |
存款利息收入 | 123647.59 |
债券利息收入 | 128157.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83871396.9 |
股票投资收益 | 81984625.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178882.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1707888.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35952490.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211156.35 |
减:二、费用 | 5784929.81 |
1.管理人报酬 | 3099844.34 |
2.托管费 | 516640.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1998206.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170237.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114532735.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114532735.95 |
一、收入: | 77985505.76 |
1.利息收入 | 240170.15 |
存款利息收入 | 81195.34 |
债券利息收入 | 128157.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32919971.02 |
股票投资收益 | 31533465.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178882.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1207622.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44751992.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73371.95 |
减:二、费用 | 3638382.32 |
1.管理人报酬 | 1920623.19 |
2.托管费 | 320103.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1307336.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90319.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74347123.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74347123.44 |
一、收入: | -69489548.01 |
1.利息收入 | 1482785.03 |
存款利息收入 | 686896.16 |
债券利息收入 | 102318.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64285350.82 |
股票投资收益 | -66633472.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2348121.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7088443.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401461.68 |
减:二、费用 | 8736962.92 |
1.管理人报酬 | 4977554.64 |
2.托管费 | 829592.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2579726.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350089.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78226510.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78226510.93 |
一、收入: | -22113017.22 |
1.利息收入 | 998911.83 |
存款利息收入 | 477701.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35142067.55 |
股票投资收益 | -35969988.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 827920.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11654772.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375366.02 |
减:二、费用 | 5043372.99 |
1.管理人报酬 | 2761853.62 |
2.托管费 | 460308.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1636760.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184449.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27156390.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27156390.21 |