银河智慧混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68112.55 |
| 存出保证金 |
14246.21 |
| 交易性金融资产 |
80290702.49 |
| 股票投资 |
80158492.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132209.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308628.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33420.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86449206.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
407720.3 |
| 应付赎回款 |
75739.03 |
| 应付管理人报酬 |
87243.03 |
| 应付托管费 |
14540.49 |
| 应付销售服务费 |
76.45 |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169256.28 |
| 负债合计 |
754575.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48074824.37 |
| 所有者权益合计 |
85694631.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
86449206.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6985597.89 |
| 结算备付金 |
32089.7 |
| 存出保证金 |
26674.42 |
| 交易性金融资产 |
103238061.72 |
| 股票投资 |
103238061.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274395.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63273.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110620092.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175584.82 |
| 应付管理人报酬 |
133667.6 |
| 应付托管费 |
22277.94 |
| 应付销售服务费 |
113.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139361.51 |
| 负债合计 |
471005.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51016351.59 |
| 所有者权益合计 |
110149087.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
110620092.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11147585.6 |
| 结算备付金 |
250553.55 |
| 存出保证金 |
35943.47 |
| 交易性金融资产 |
142273849.32 |
| 股票投资 |
142273849.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49976.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153757908.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476306.01 |
| 应付管理人报酬 |
221346.5 |
| 应付托管费 |
36891.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288465.64 |
| 负债合计 |
1023009.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63518104.35 |
| 所有者权益合计 |
152734899.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
153757908.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11159938.89 |
| 结算备付金 |
22295.2 |
| 存出保证金 |
47953.32 |
| 交易性金融资产 |
158921411.54 |
| 股票投资 |
158921411.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1070489.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
883092.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172105181.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
236.0 |
| 应付赎回款 |
973182.38 |
| 应付管理人报酬 |
189068.98 |
| 应付托管费 |
31511.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182223.34 |
| 负债合计 |
1376223.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58295617.74 |
| 所有者权益合计 |
170728958.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
172105181.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13130598.96 |
| 结算备付金 |
286479.19 |
| 存出保证金 |
52233.13 |
| 交易性金融资产 |
207985916.03 |
| 股票投资 |
207985916.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73034.88 |
| 应收利息 |
2257.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653582.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222184101.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676415.09 |
| 应付管理人报酬 |
284847.78 |
| 应付托管费 |
47474.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151083.2 |
| 负债合计 |
1383520.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75235085.16 |
| 所有者权益合计 |
220800580.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
222184101.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13044920.66 |
| 结算备付金 |
376393.66 |
| 存出保证金 |
41974.74 |
| 交易性金融资产 |
210558889.87 |
| 股票投资 |
210558889.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
649607.49 |
| 应收利息 |
2102.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609981.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225283870.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1532412.14 |
| 应付管理人报酬 |
256016.09 |
| 应付托管费 |
42669.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82440.05 |
| 负债合计 |
2083726.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81703531.81 |
| 所有者权益合计 |
223200144.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
225283870.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12320260.03 |
| 结算备付金 |
499890.9 |
| 存出保证金 |
58845.74 |
| 交易性金融资产 |
198613467.18 |
| 股票投资 |
198468467.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
563550.13 |
| 应收利息 |
2371.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107127.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212165512.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251720.44 |
| 应付赎回款 |
1778642.33 |
| 应付管理人报酬 |
261839.01 |
| 应付托管费 |
43639.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164273.83 |
| 负债合计 |
2771985.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90004180.7 |
| 所有者权益合计 |
209393526.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
212165512.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12703098.48 |
| 结算备付金 |
183125.14 |
| 存出保证金 |
49801.15 |
| 交易性金融资产 |
162981890.16 |
| 股票投资 |
162981890.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350263.59 |
| 应收利息 |
3067.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2062474.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178333720.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147.79 |
| 应付赎回款 |
4984896.66 |
| 应付管理人报酬 |
200340.53 |
| 应付托管费 |
33390.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84471.97 |
| 负债合计 |
5448437.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97151775.96 |
| 所有者权益合计 |
172885283.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
178333720.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6587872.79 |
| 结算备付金 |
136710.33 |
| 存出保证金 |
55623.07 |
| 交易性金融资产 |
101276564.6 |
| 股票投资 |
101276564.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71666.15 |
| 应收利息 |
1629.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168606.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108298673.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120.0 |
| 应付赎回款 |
882531.27 |
| 应付管理人报酬 |
141649.14 |
| 应付托管费 |
23608.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160021.83 |
| 负债合计 |
1318639.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83803519.42 |
| 所有者权益合计 |
106980033.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
108298673.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17743891.48 |
| 结算备付金 |
442849.3 |
| 存出保证金 |
130826.61 |
| 交易性金融资产 |
213025758.94 |
| 股票投资 |
213025758.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5578420.16 |
| 应收利息 |
3603.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5426.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236930776.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
798979.18 |
| 应付管理人报酬 |
275411.53 |
| 应付托管费 |
45901.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86597.93 |
| 负债合计 |
1470831.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236127276.17 |
| 所有者权益合计 |
235459945.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
236930776.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26624861.25 |
| 结算备付金 |
623430.06 |
| 存出保证金 |
107054.69 |
| 交易性金融资产 |
207419594.88 |
| 股票投资 |
194362394.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13057200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25272380.43 |
| 应收利息 |
363516.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2070.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260412908.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53534.04 |
| 应付管理人报酬 |
339918.04 |
| 应付托管费 |
56652.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240100.62 |
| 负债合计 |
1009564.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333611090.72 |
| 所有者权益合计 |
259403344.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
260412908.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83378540.08 |
| 结算备付金 |
509910.49 |
| 存出保证金 |
186207.79 |
| 交易性金融资产 |
259146222.92 |
| 股票投资 |
259146222.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61689.97 |
| 应收利息 |
18027.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77674.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343378274.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12716128.3 |
| 应付赎回款 |
102884.33 |
| 应付管理人报酬 |
407819.13 |
| 应付托管费 |
67969.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178893.67 |
| 负债合计 |
13767875.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355761742.01 |
| 所有者权益合计 |
329610398.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
343378274.1 |
