银河智慧混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2471408.85元 |
本期利润 |
-13273214.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2287元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
59022883.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1591元 |
期末基金资产净值 |
109943953.68元 |
期末基金份额净值 |
2.1591元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
115.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21000436.01元 |
本期利润 |
-54531812.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7821元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
89216795.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4046元 |
期末基金资产净值 |
152734899.66元 |
期末基金份额净值 |
2.4046元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
140.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14823226.01元 |
本期利润 |
-16934395.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2371元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
89809491.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5406元 |
期末基金资产净值 |
170728958.46元 |
期末基金份额净值 |
2.9287元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
192.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55316201.06元 |
本期利润 |
50996020.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6272元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.19% |
本期基金份额净值增长率 |
26.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
129917630.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7268元 |
期末基金资产净值 |
220800580.59元 |
期末基金份额净值 |
2.9348元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
193.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23836310.14元 |
本期利润 |
32597726.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3903元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.45% |
本期基金份额净值增长率 |
17.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
108538648.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3284元 |
期末基金资产净值 |
223200144.35元 |
期末基金份额净值 |
2.7318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
173.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
72967277.72元 |
本期利润 |
92367593.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8813元 |
本期加权平均净值利润率 |
48.52% |
本期基金份额净值增长率 |
82.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
93629753.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0403元 |
期末基金资产净值 |
209393526.69元 |
期末基金份额净值 |
2.3265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
132.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27568087.63元 |
本期利润 |
37198482.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3717元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.69% |
本期基金份额净值增长率 |
39.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60490943.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6226元 |
期末基金资产净值 |
172885283.19元 |
期末基金份额净值 |
1.7795元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
77.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78580245.84元 |
本期利润 |
114532735.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5441元 |
本期加权平均净值利润率 |
55.38% |
本期基金份额净值增长率 |
64.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21553137.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2572元 |
期末基金资产净值 |
106980033.9元 |
期末基金份额净值 |
1.2766元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29595130.8元 |
本期利润 |
74347123.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.265元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.76% |
本期基金份额净值增长率 |
28.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22611466.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
期末基金资产净值 |
235459945.28元 |
期末基金份额净值 |
0.9972元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-71138067.03元 |
本期利润 |
-78226510.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2146元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-74207746.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2224元 |
期末基金资产净值 |
259403344.09元 |
期末基金份额净值 |
0.7776元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38811162.69元 |
本期利润 |
-27156390.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35818189.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1007元 |
期末基金资产净值 |
329610398.96元 |
期末基金份额净值 |
0.9265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.35% |