| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91493893.41 |
| 1.利息收入 | 1745773.95 |
| 存款利息收入 | 1745773.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74659486.61 |
| 股票投资收益 | 2269788.34 |
| 基金投资收益 | 72370156.69 |
| 债券投资收益 | 1.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19540.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11392569.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3696063.1 |
| 减：二、费用 | 6081383.57 |
| 1.管理人报酬 | 1044824.17 |
| 2.托管费 | 208964.89 |
| 3.销售服务费 | 4184217.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216251.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85412509.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85412509.84 |
| 一、收入： | 670099209.57 |
| 1.利息收入 | 1088024.49 |
| 存款利息收入 | 1088024.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119658608.72 |
| 股票投资收益 | 2698143.47 |
| 基金投资收益 | 116960485.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -19.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546421734.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2930841.49 |
| 减：二、费用 | 3663329.26 |
| 1.管理人报酬 | 611000.07 |
| 2.托管费 | 122200.06 |
| 3.销售服务费 | 2393731.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109559.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
666435880.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
666435880.31 |
| 一、收入： | -816039398.41 |
| 1.利息收入 | 2876176.96 |
| 存款利息收入 | 2876176.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229831582.1 |
| 股票投资收益 | -15621944.13 |
| 基金投资收益 | -214264662.03 |
| 债券投资收益 | 4641.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50382.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600361715.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11277722.02 |
| 减：二、费用 | 9072774.49 |
| 1.管理人报酬 | 1758379.52 |
| 2.托管费 | 351675.86 |
| 3.销售服务费 | 6729746.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218365.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-825112172.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-825112172.9 |
| 一、收入： | -287546355.47 |
| 1.利息收入 | 1594609.51 |
| 存款利息收入 | 1594609.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86182770.7 |
| 股票投资收益 | -15572062.12 |
| 基金投资收益 | -70668385.31 |
| 债券投资收益 | 4641.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53034.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211939863.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8981669.51 |
| 减：二、费用 | 4825598.11 |
| 1.管理人报酬 | 1000904.58 |
| 2.托管费 | 200180.9 |
| 3.销售服务费 | 3504581.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105323.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292371953.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292371953.58 |
| 一、收入： | 282829445.5 |
| 1.利息收入 | 1669623.55 |
| 存款利息收入 | 1668211.48 |
| 债券利息收入 | 1412.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19456552.16 |
| 股票投资收益 | 1053241.21 |
| 基金投资收益 | -29596386.35 |
| 债券投资收益 | 1942893.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46056803.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252770816.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8932453.29 |
| 减：二、费用 | 20645139.26 |
| 1.管理人报酬 | 8331960.67 |
| 2.托管费 | 1666392.12 |
| 3.销售服务费 | 3560348.6 |
| 4.交易费用 | 6513640.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513765.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262184306.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262184306.24 |
| 一、收入： | 133300050.17 |
| 1.利息收入 | 611293.08 |
| 存款利息收入 | 609881.01 |
| 债券利息收入 | 1412.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12580892.92 |
| 股票投资收益 | -19464638.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1942893.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30102637.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118385710.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722153.36 |
| 减：二、费用 | 12200540.25 |
| 1.管理人报酬 | 6573959.41 |
| 2.托管费 | 1314791.89 |
| 3.销售服务费 | 1374393.4 |
| 4.交易费用 | 2565787.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371603.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121099509.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121099509.92 |
| 一、收入： | -181815404.17 |
| 1.利息收入 | 1318822.16 |
| 存款利息收入 | 1315300.31 |
| 债券利息收入 | 3521.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30415052.81 |
| 股票投资收益 | -93124190.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097402.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61611735.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159756061.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7036887.99 |
| 减：二、费用 | 25862592.85 |
| 1.管理人报酬 | 11989564.9 |
| 2.托管费 | 2397913.08 |
| 3.销售服务费 | 2675007.45 |
| 4.交易费用 | 8107571.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 692523.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207677997.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207677997.02 |
| 一、收入： | -303567369.35 |
| 1.利息收入 | 562296.54 |
| 存款利息收入 | 560327.43 |
| 债券利息收入 | 1969.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61292879.58 |
| 股票投资收益 | -88709799.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509379.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26907539.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246349141.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3512355.21 |
| 减：二、费用 | 11216225.9 |
| 1.管理人报酬 | 4620586.35 |
| 2.托管费 | 924117.36 |
| 3.销售服务费 | 1127356.06 |
| 4.交易费用 | 4266937.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277221.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-314783595.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-314783595.25 |
| 一、收入： | 10325828.22 |
| 1.利息收入 | 179070.81 |
| 存款利息收入 | 178884.41 |
| 债券利息收入 | 186.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4355792.92 |
| 股票投资收益 | -1654713.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37642.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5972864.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5159737.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631227.02 |
| 减：二、费用 | 3254311.09 |
| 1.管理人报酬 | 1611536.43 |
| 2.托管费 | 322307.32 |
| 3.销售服务费 | 335660.93 |
| 4.交易费用 | 760057.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224748.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7071517.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7071517.13 |
| 一、收入： | 9992317.49 |
| 1.利息收入 | 84798.83 |
| 存款利息收入 | 84708.33 |
| 债券利息收入 | 90.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-695116.56 |
| 股票投资收益 | -3320121.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22121.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2602883.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10150928.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451706.84 |
| 减：二、费用 | 1508528.34 |
| 1.管理人报酬 | 767124.64 |
| 2.托管费 | 153424.98 |
| 3.销售服务费 | 143861.63 |
| 4.交易费用 | 338633.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105483.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8483789.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8483789.15 |
| 一、收入： | -60680136.04 |
| 1.利息收入 | 202710.62 |
| 存款利息收入 | 202710.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16062923.51 |
| 股票投资收益 | -18188088.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2125165.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45297396.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477473.66 |
| 减：二、费用 | 2555228.79 |
| 1.管理人报酬 | 974414.6 |
| 2.托管费 | 194882.93 |
| 3.销售服务费 | 255589.11 |
| 4.交易费用 | 774106.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356235.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63235364.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63235364.83 |
| 一、收入： | -36563382.43 |
| 1.利息收入 | 137141.33 |
| 存款利息收入 | 137141.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2244294.22 |
| 股票投资收益 | -3673988.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429694.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34498793.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42564.01 |
| 减：二、费用 | 1154784.52 |
| 1.管理人报酬 | 394299.0 |
| 2.托管费 | 78859.83 |
| 3.销售服务费 | 136049.45 |
| 4.交易费用 | 382794.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162781.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37718166.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37718166.95 |
