| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5579 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.554 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 436837.89 |
| 存出保证金 | 356973.73 |
| 交易性金融资产 | 2404545027.99 |
| 股票投资 | 52993791.64 |
| 基金投资 | 2351500334.79 |
| 债券投资 | 50901.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6203967.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5398327.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2549603532.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17805527.83 |
| 应付管理人报酬 | 77771.27 |
| 应付托管费 | 15554.28 |
| 应付销售服务费 | 261013.88 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126015.91 |
| 负债合计 | 18285883.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3495928768.07 |
| 所有者权益合计 | 2531317649.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2549603532.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282230626.36 |
| 结算备付金 | 2812120.15 |
| 存出保证金 | 1132667.37 |
| 交易性金融资产 | 3475027193.71 |
| 股票投资 | 1452.0 |
| 基金投资 | 3475025741.71 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6054297.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8915851.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3776172755.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110923113.4 |
| 应付管理人报酬 | 91753.77 |
| 应付托管费 | 18350.76 |
| 应付销售服务费 | 401658.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636203.16 |
| 负债合计 | 112071079.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4152752332.59 |
| 所有者权益合计 | 3664101676.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3776172755.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259043699.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 728310.43 |
| 交易性金融资产 | 4464407551.0 |
| 股票投资 | 2215418.0 |
| 基金投资 | 4462192133.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30340535.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4754520096.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21688059.79 |
| 应付管理人报酬 | 111483.16 |
| 应付托管费 | 22296.63 |
| 应付销售服务费 | 447213.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196318.65 |
| 负债合计 | 22465372.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6055558707.75 |
| 所有者权益合计 | 4732054724.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4754520096.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 460809092.68 |
| 结算备付金 | 1841763.31 |
| 存出保证金 | 1016932.86 |
| 交易性金融资产 | 6425604952.43 |
| 股票投资 | 6051009.0 |
| 基金投资 | 6419553943.43 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136832972.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7026105713.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252041373.34 |
| 应付管理人报酬 | 146528.7 |
| 应付托管费 | 29305.74 |
| 应付销售服务费 | 623716.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194371.41 |
| 负债合计 | 253035295.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7863686031.64 |
| 所有者权益合计 | 6773070417.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 7026105713.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298987920.19 |
| 结算备付金 | 154961.11 |
| 存出保证金 | 1249836.27 |
| 交易性金融资产 | 4829933008.96 |
| 股票投资 | 165097613.24 |
| 基金投资 | 4664835395.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73004.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29334561.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5159733292.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60970604.96 |
| 应付管理人报酬 | 165044.93 |
| 应付托管费 | 33008.97 |
| 应付销售服务费 | 446074.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209392.1 |
| 负债合计 | 61984778.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5767235147.17 |
| 所有者权益合计 | 5097748514.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5159733292.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166846831.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 377103.68 |
| 交易性金融资产 | 2089195097.38 |
| 股票投资 | 2089195097.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7177282.66 |
| 应收利息 | 28797.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3730588.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2267355700.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62573916.02 |
| 应付管理人报酬 | 959278.51 |
| 应付托管费 | 191855.68 |
| 应付销售服务费 | 191969.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219924.13 |
| 负债合计 | 64764032.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2965206590.1 |
| 所有者权益合计 | 2202591668.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2267355700.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165507508.55 |
| 结算备付金 | 261460.4 |
| 存出保证金 | 680620.25 |
| 交易性金融资产 | 2424515419.51 |
| 股票投资 | 2421598419.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2917000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37149.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23397088.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2614399246.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6635498.59 |
| 应付赎回款 | 35112426.42 |
| 应付管理人报酬 | 1074871.31 |
| 应付托管费 | 214974.26 |
| 应付销售服务费 | 227395.26 |
| 应付税费 | 7.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335897.32 |
| 负债合计 | 44343427.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3588465874.78 |
| 所有者权益合计 | 2570055819.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2614399246.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174466564.67 |
| 结算备付金 | 2717115.74 |
| 存出保证金 | 888931.48 |
| 交易性金融资产 | 2406704826.86 |
| 股票投资 | 2406704826.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35476.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56849833.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2641662748.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35340457.4 |
| 应付赎回款 | 60363588.29 |
| 应付管理人报酬 | 1049253.1 |
| 应付托管费 | 209850.64 |
| 应付销售服务费 | 242276.77 |
| 应付税费 | 1.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280124.5 |
| 负债合计 | 98455612.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3704507057.19 |
| 所有者权益合计 | 2543207136.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2641662748.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35670401.98 |
| 结算备付金 | 630269.54 |
| 存出保证金 | 73305.9 |
| 交易性金融资产 | 470469760.81 |
| 股票投资 | 470362760.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8485.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14818785.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521671009.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8979440.45 |
| 应付赎回款 | 9553840.18 |
| 应付管理人报酬 | 180460.94 |
| 应付托管费 | 36092.18 |
| 应付销售服务费 | 42810.54 |
| 应付税费 | 0.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172554.63 |
| 负债合计 | 19125068.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 658275123.31 |
| 所有者权益合计 | 502545941.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 521671009.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20224489.04 |
| 结算备付金 | 111669.37 |
| 存出保证金 | 81262.32 |
| 交易性金融资产 | 312496986.48 |
| 股票投资 | 312496986.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4370.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2458563.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335377340.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4097711.92 |
| 应付管理人报酬 | 134990.83 |
| 应付托管费 | 26998.18 |
| 应付销售服务费 | 25943.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88573.33 |
| 负债合计 | 4487726.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422561798.07 |
| 所有者权益合计 | 330889614.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 335377340.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13739424.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 85040.76 |
| 交易性金融资产 | 216333865.52 |
| 股票投资 | 216333865.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40112.43 |
| 应收利息 | 3276.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 748610.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230950330.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1475464.0 |
| 应付管理人报酬 | 97851.71 |
| 应付托管费 | 19570.35 |
| 应付销售服务费 | 18336.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320987.72 |
| 负债合计 | 1989220.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306245772.08 |
| 所有者权益合计 | 228961110.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 230950330.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7521160.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 109384.39 |
| 交易性金融资产 | 124548936.77 |
| 股票投资 | 124548936.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1547.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57246.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132238274.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610250.12 |
| 应付管理人报酬 | 58098.81 |
| 应付托管费 | 11619.76 |
| 应付销售服务费 | 10501.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151466.5 |
| 负债合计 | 871066.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165866033.97 |
| 所有者权益合计 | 131367208.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 132238274.96 |
