名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.06% | 1.59% | 0.02% | 7.94% | -3.87% | -16.03% | -9.76% | -27.37% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
317|943 | 201|957 | 454|955 | 256|944 | 494|911 | 438|861 | 420|750 | 276|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.867 | 1.867 | -0.36% | |
2024-04-24 | 1.8738 | 1.8738 | 0.11% | |
2024-04-23 | 1.8718 | 1.8718 | 0.87% | |
2024-04-22 | 1.8556 | 1.8556 | 1.90% | |
2024-04-19 | 1.821 | 1.821 | -0.91% |
截至2024-03-31 银华食品饮料量化股票发起式A期末总份额为0.76亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 14.00 | 2693.37 | 9.45% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2339.85 | 8.21% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 1987.55 | 6.97% |
000596 | 古井贡酒 | 6.00 | 1761.19 | 6.18% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1736.28 | 6.09% |
600887 | 伊利股份 | 57.00 | 1600.34 | 5.61% |
603369 | 今世缘 | 26.00 | 1561.47 | 5.48% |
603198 | 迎驾贡酒 | 18.00 | 1224.37 | 4.30% |
002304 | 洋河股份 | 11.00 | 1124.09 | 3.94% |
600600 | 青岛啤酒 | 8.00 | 735.29 | 2.58% |