| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时新兴成长混合 | 1.2560 | 8.88% |
| 长安鑫禧混合A | 0.7026 | 6.96% |
| 长安鑫禧混合C | 0.6974 | 6.96% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2.1885 | 5.93% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.0217 | 5.26% |
| 红土创新新科技股票 | 3.7044 | 5.13% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.7470 | 5.05% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.3130 | 4.96% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 3.7621 | 4.64% |
| 诺安优势行业混合A | 1.2010 | 4.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华智荟内在价值灵活… | 2.1885 | 5.93% |
| 银华乐享混合 | 0.948 | 5.70% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.6754 | 2.50% |
| 银华多利宝货币B | 0.8977 | 2.45% |
| 银华货币B | 0.7219 | 2.39% |
| 银华惠增利货币 | 0.6544 | 2.35% |
| 银华日利B | None | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5541 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.58% | 2.20% | -10.67% | -0.32% | -4.02% | -3.01% | 100.54% | 187.60% |
| 沪深300 | -4.87% | -2.80% | -4.94% | -6.05% | -5.01% | -16.84% | 26.84% | 48.11% |
| 同类平均[股票型] | -5.87% | -1.61% | -4.71% | -5.02% | -7.42% | -5.41% | 56.88% | 128.82% |
| 同类排名[股票型] |
419|727 | 43|728 | 686|723 | 151|703 | 225|662 | 218|555 | 58|400 | 81|333 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-24 | 2.4903 | 2.4903 | -0.46% | |
| 2022-01-21 | 2.5019 | 2.5019 | 1.39% | |
| 2022-01-20 | 2.4675 | 2.4675 | 1.27% | |
| 2022-01-19 | 2.4366 | 2.4366 | -0.78% | |
| 2022-01-18 | 2.4557 | 2.4557 | 0.78% |
截至2021-12-31 银华食品饮料量化股票发起式A期末总份额为1.34亿份，相比增加0.24亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为0.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 5816.67 | 7.73% |
| 002304 | 洋河股份 | 32.00 | 5418.30 | 7.20% |
| 600887 | 伊利股份 | 125.00 | 5199.12 | 6.91% |
| 600298 | 安琪酵母 | 82.00 | 4963.23 | 6.60% |
| 600809 | 山西汾酒 | 14.00 | 4676.51 | 6.22% |
| 000596 | 古井贡酒 | 15.00 | 3709.78 | 4.93% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 31.00 | 3150.36 | 4.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 3022.68 | 4.02% |
| 603288 | 海天味业 | 27.00 | 2899.44 | 3.85% |
| 000858 | 五粮液 | 12.00 | 2886.07 | 3.84% |
