| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17383581.28元 |
| 本期利润 | -39070303.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35402182.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4496元 |
| 期末基金资产净值 | 146928663.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3986499.89元 |
| 本期利润 | -21105407.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52224078.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6123元 |
| 期末基金资产净值 | 177955408.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16513605.28元 |
| 本期利润 | -38588467.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75407529.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6669元 |
| 期末基金资产净值 | 266662900.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13953224.92元 |
| 本期利润 | -14677560.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78582911.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6898元 |
| 期末基金资产净值 | 292117415.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28070211.42元 |
| 本期利润 | 16062827.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107754908.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8068元 |
| 期末基金资产净值 | 356043728.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16411806.79元 |
| 本期利润 | 12696624.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48206258.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6814元 |
| 期末基金资产净值 | 193961864.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15838144.11元 |
| 本期利润 | 42830783.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 96.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31747650.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4634元 |
| 期末基金资产净值 | 172267412.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3129546.08元 |
| 本期利润 | 7829297.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4763957.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.181元 |
| 期末基金资产净值 | 43041370.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3982273.65元 |
| 本期利润 | 11654676.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769047.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 22944052.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1982580.1元 |
| 本期利润 | 10703513.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1131926.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 25291908.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3841294.17元 |
| 本期利润 | -7939847.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5197602.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.183元 |
| 期末基金资产净值 | 23199348.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -257313.36元 |
| 本期利润 | -695022.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -962793.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 33401954.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.79% |
