银华文体娱乐量化股票发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414722.08元 |
| 本期利润 |
1717063.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3444524.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
15649380.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1130639.06元 |
| 本期利润 |
2373670.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3480798.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2398元 |
| 期末基金资产净值 |
12312758.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531233.01元 |
| 本期利润 |
573449.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3768523.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2785元 |
| 期末基金资产净值 |
9792590.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3483743.4元 |
| 本期利润 |
-3497186.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4230757.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.329元 |
| 期末基金资产净值 |
8628860.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1381839.56元 |
| 本期利润 |
-2001948.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2395571.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
9259641.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.55% |
