银华文体娱乐量化股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3125544.98 |
| 结算备付金 |
110221.59 |
| 存出保证金 |
10519.49 |
| 交易性金融资产 |
21148014.5 |
| 股票投资 |
21148014.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2644.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24396945.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
424.81 |
| 应付赎回款 |
1553119.87 |
| 应付管理人报酬 |
15794.72 |
| 应付托管费 |
1579.46 |
| 应付销售服务费 |
3325.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1284.41 |
| 负债合计 |
1608056.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25266451.31 |
| 所有者权益合计 |
22788888.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
24396945.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2585047.48 |
| 结算备付金 |
58108.93 |
| 存出保证金 |
5283.66 |
| 交易性金融资产 |
27073370.38 |
| 股票投资 |
27073370.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
484.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
980963.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30703258.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
625689.71 |
| 应付管理人报酬 |
17947.59 |
| 应付托管费 |
1794.76 |
| 应付销售服务费 |
2537.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25039.08 |
| 负债合计 |
704633.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30744701.63 |
| 所有者权益合计 |
29998624.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
30703258.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886926.3 |
| 结算备付金 |
51434.53 |
| 存出保证金 |
3008.8 |
| 交易性金融资产 |
15806195.09 |
| 股票投资 |
15806195.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
492.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180245.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17928302.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262459.16 |
| 应付管理人报酬 |
13044.93 |
| 应付托管费 |
1304.49 |
| 应付销售服务费 |
1424.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50037.93 |
| 负债合计 |
362178.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20669381.44 |
| 所有者权益合计 |
17566123.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
17928302.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1369895.92 |
| 结算备付金 |
72667.89 |
| 存出保证金 |
5480.93 |
| 交易性金融资产 |
12181631.87 |
| 股票投资 |
12181631.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40866.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13670840.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78254.46 |
| 应付管理人报酬 |
11120.62 |
| 应付托管费 |
1112.03 |
| 应付销售服务费 |
1260.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35428.53 |
| 负债合计 |
163001.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18638603.7 |
| 所有者权益合计 |
13507839.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13670840.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1209549.04 |
| 结算备付金 |
78232.82 |
| 存出保证金 |
3378.43 |
| 交易性金融资产 |
12909807.69 |
| 股票投资 |
12909807.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
316.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70940.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14272225.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115648.88 |
| 应付管理人报酬 |
11806.37 |
| 应付托管费 |
1180.62 |
| 应付销售服务费 |
1742.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140002.44 |
| 负债合计 |
303007.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20794194.56 |
| 所有者权益合计 |
13969218.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
14272225.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978241.17 |
| 结算备付金 |
120236.19 |
| 存出保证金 |
4637.56 |
| 交易性金融资产 |
10737911.2 |
| 股票投资 |
10737911.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10995.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11852275.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15283.41 |
| 应付管理人报酬 |
10057.9 |
| 应付托管费 |
1005.77 |
| 应付销售服务费 |
826.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69428.66 |
| 负债合计 |
138930.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14738737.09 |
| 所有者权益合计 |
11713345.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
11852275.59 |
