名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.42% | -1.46% | 7.11% | -5.22% | -9.31% | -20.06% | -27.57% | -20.94% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1688|2296 | 923|2304 | 206|2305 | 1689|2296 | 1579|2265 | 1562|2192 | 1679|2073 | 1136|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.3155 | 1.3155 | 1.27% | |
2024-03-27 | 1.299 | 1.299 | -1.91% | |
2024-03-26 | 1.3243 | 1.3243 | 0.56% | |
2024-03-25 | 1.3169 | 1.3169 | -0.74% | |
2024-03-22 | 1.3267 | 1.3267 | -0.62% |
截至2023-12-31 国泰聚优价值灵活配置混合A期末总份额为2.59亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 257.00 | 3025.39 | 6.17% |
600388 | 龙净环保 | 231.00 | 2964.72 | 6.05% |
603181 | 皇马科技 | 268.00 | 2933.03 | 5.98% |
688513 | 苑东生物 | 45.00 | 2870.10 | 5.85% |
002843 | 泰嘉股份 | 110.00 | 2853.23 | 5.82% |
603612 | 索通发展 | 156.00 | 2415.61 | 4.93% |
002965 | 祥鑫科技 | 46.00 | 1923.46 | 3.92% |
002942 | 新农股份 | 91.00 | 1805.25 | 3.68% |
688310 | 迈得医疗 | 59.00 | 1764.10 | 3.60% |
300218 | 安利股份 | 128.00 | 1745.92 | 3.56% |