名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.75% | -0.07% | 0.18% | 6.24% | -1.64% | -8.40% | -8.04% | -8.27% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
993|1099 | 684|1137 | 790|1142 | 53|1109 | 975|1064 | 925|982 | 730|792 | 559|611 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2631 | 1.2631 | 0.44% | |
2024-04-23 | 1.2576 | 1.2576 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.2578 | 1.2578 | -0.20% | |
2024-04-19 | 1.2603 | 1.2603 | -0.56% | |
2024-04-18 | 1.2674 | 1.2674 | 0.27% |
截至2024-03-31 国泰可转债债券期末总份额为0.95亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 8.00 | 235.28 | 1.98% |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 124.75 | 1.05% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 119.20 | 1.00% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 104.39 | 0.88% |
603883 | 老百姓 | 2.00 | 83.97 | 0.71% |
000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 83.97 | 0.71% |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 74.71 | 0.63% |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.19 | 0.60% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 63.46 | 0.53% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 62.98 | 0.53% |