| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -836.53 | -1341.66 | 160.38% | -3824.95 | 457.24% | 46.13 | -5.51% |
| 2023-06-30 | 443.43 | -470.20 | -106.04% | -2403.38 | -542.00% | 41.90 | 9.45% |
| 2022-12-31 | -10324.98 | -1909.60 | 18.49% | -2437.71 | 23.61% | 52.53 | -0.51% |
| 2022-06-30 | -4156.59 | -772.03 | 18.57% | -584.02 | 14.05% | 38.79 | -0.93% |
| 2021-12-31 | 6821.90 | 102.79 | 1.51% | 5421.90 | 79.48% | 57.06 | 0.84% |
| 2021-06-30 | 1085.70 | 271.99 | 25.05% | 2032.47 | 187.20% | 41.77 | 3.85% |
| 2020-12-31 | 1409.03 | 415.51 | 29.49% | 1068.54 | 75.83% | 10.23 | 0.73% |
| 2020-06-30 | 338.17 | 122.57 | 36.24% | 489.26 | 144.68% | 7.19 | 2.13% |
| 2019-12-31 | 1931.31 | 312.99 | 16.21% | 643.21 | 33.30% | 11.02 | 0.57% |
| 2019-06-30 | 1232.97 | 269.54 | 21.86% | 424.49 | 34.43% | 11.04 | 0.90% |
| 2018-12-31 | -1011.14 | 12.93 | -1.28% | -586.48 | 58.00% | 10.87 | -1.07% |
| 2018-06-30 | -759.41 | -48.49 | 6.39% | -321.04 | 42.27% | 7.29 | -0.96% |
