名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 30786.97 | 14846.22 | 48.22% | 3374.14 | 10.96% | -- | -- | 1143.88 | 3.72% |
2023-06-30 | 12635.44 | 6795.18 | 53.78% | 1544.36 | 12.22% | -- | -- | 555.45 | 4.40% |
2022-12-31 | 24226.59 | 13750.35 | 56.76% | 3125.08 | 12.90% | -- | -- | 1067.57 | 4.41% |
2022-06-30 | 12580.82 | 6477.86 | 51.49% | 1472.24 | 11.70% | -- | -- | 521.06 | 4.14% |
2021-12-31 | 14600.35 | 7696.32 | 52.71% | 1777.33 | 12.17% | -- | -- | 847.19 | 5.80% |
2021-06-30 | 6342.74 | 3048.38 | 48.06% | 720.98 | 11.37% | -- | -- | 410.40 | 6.47% |
2020-12-31 | 5232.98 | 2548.17 | 48.69% | 680.10 | 13.00% | -- | -- | 320.62 | 6.13% |
2020-06-30 | 2118.94 | 1251.71 | 59.07% | 365.81 | 17.26% | -- | -- | 56.66 | 2.67% |