| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1816677829.82 |
| 1.利息收入 | 875086912.38 |
| 存款利息收入 | 641470443.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941586067.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938792875.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 2793191.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4850.0 |
| 减：二、费用 | 307869688.6 |
| 1.管理人报酬 | 148462186.39 |
| 2.托管费 | 33741405.95 |
| 3.销售服务费 | 11438833.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112676243.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112676243.88 |
| 6.其他费用 | 498491.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1508808141.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1508808141.22 |
| 一、收入： | 845677646.84 |
| 1.利息收入 | 439995025.78 |
| 存款利息收入 | 319999755.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405677771.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405104783.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 572987.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4850.0 |
| 减：二、费用 | 126354350.23 |
| 1.管理人报酬 | 67951788.95 |
| 2.托管费 | 15443588.41 |
| 3.销售服务费 | 5554450.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36492010.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36492010.74 |
| 6.其他费用 | 261118.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719323296.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719323296.61 |
| 一、收入： | 1569940660.99 |
| 1.利息收入 | 668478965.07 |
| 存款利息收入 | 390677836.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
901461695.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886889811.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 14571884.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 242265906.27 |
| 1.管理人报酬 | 137503469.5 |
| 2.托管费 | 31250788.49 |
| 3.销售服务费 | 10675688.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60835743.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60835743.69 |
| 6.其他费用 | 589150.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1327674754.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1327674754.72 |
| 一、收入： | 818289583.58 |
| 1.利息收入 | 335804850.06 |
| 存款利息收入 | 233093660.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482484733.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471018611.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 11466122.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125808244.83 |
| 1.管理人报酬 | 64778558.41 |
| 2.托管费 | 14722399.68 |
| 3.销售服务费 | 5210560.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40289936.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40289936.53 |
| 6.其他费用 | 303509.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
692481338.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
692481338.75 |
| 一、收入： | 971544888.78 |
| 1.利息收入 | 940396196.97 |
| 存款利息收入 | 171995253.66 |
| 债券利息收入 | 562351221.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 5208106.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31148691.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31148691.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146003479.98 |
| 1.管理人报酬 | 76963183.79 |
| 2.托管费 | 17773273.36 |
| 3.销售服务费 | 8471931.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41927912.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41927912.21 |
| 6.其他费用 | 470551.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825541408.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825541408.8 |
| 一、收入： | 355359864.17 |
| 1.利息收入 | 341467319.24 |
| 存款利息收入 | 45566405.91 |
| 债券利息收入 | 231928105.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 977093.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13892244.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13892244.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.0 |
| 减：二、费用 | 63427368.22 |
| 1.管理人报酬 | 30483844.57 |
| 2.托管费 | 7209787.21 |
| 3.销售服务费 | 4104014.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21335604.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21335604.06 |
| 6.其他费用 | 182578.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291932495.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291932495.95 |
| 一、收入： | 224420013.03 |
| 1.利息收入 | 221327317.24 |
| 存款利息收入 | 61821448.73 |
| 债券利息收入 | 113166920.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 195813.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3092695.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3092695.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52329754.88 |
| 1.管理人报酬 | 25481732.12 |
| 2.托管费 | 6801036.97 |
| 3.销售服务费 | 3206160.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16401594.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16401594.63 |
| 6.其他费用 | 402919.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172090258.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172090258.15 |
| 一、收入： | 101084545.16 |
| 1.利息收入 | 98095775.02 |
| 存款利息收入 | 31666981.97 |
| 债券利息收入 | 39618144.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2988770.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2988770.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21189399.26 |
| 1.管理人报酬 | 12517120.05 |
| 2.托管费 | 3658100.79 |
| 3.销售服务费 | 566570.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4230591.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4230591.56 |
| 6.其他费用 | 212229.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79895145.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79895145.9 |
