国泰货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
205411998.35 |
| 存出保证金 |
2961.97 |
| 交易性金融资产 |
34641269912.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34019911420.4 |
| 资产支持证券投资 |
621358492.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9131681745.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14806867.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
58862631431.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8998044950.77 |
| 应付证券清算款 |
1999513004.51 |
| 应付赎回款 |
7454.33 |
| 应付管理人报酬 |
10756510.23 |
| 应付托管费 |
2444661.44 |
| 应付销售服务费 |
826984.0 |
| 应付税费 |
791685.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9281725.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722668.4 |
| 负债合计 |
11022389644.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47840241786.7 |
| 所有者权益合计 |
47840241786.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58862631431.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29018888604.8 |
| 结算备付金 |
143331449.37 |
| 存出保证金 |
1173.6 |
| 交易性金融资产 |
37121883854.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37094674883.5 |
| 资产支持证券投资 |
27208971.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15252031044.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25017936.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
81561423747.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7121876972.68 |
| 应付证券清算款 |
1499230706.53 |
| 应付赎回款 |
570168.36 |
| 应付管理人报酬 |
12845520.17 |
| 应付托管费 |
2919436.39 |
| 应付销售服务费 |
1003910.05 |
| 应付税费 |
1206189.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4412878.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557772.2 |
| 负债合计 |
8644623553.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72916800193.3 |
| 所有者权益合计 |
72916800193.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
81561423747.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21973478426.4 |
| 结算备付金 |
325225999.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28742821725.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28690303499.0 |
| 资产支持证券投资 |
52518225.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8465226221.28 |
| 应收证券清算款 |
466619.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38653601.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
59546142276.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5405960266.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79165.61 |
| 应付管理人报酬 |
10668710.39 |
| 应付托管费 |
2424706.92 |
| 应付销售服务费 |
840381.0 |
| 应付税费 |
1439038.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7682832.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760613.19 |
| 负债合计 |
5429855714.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54116286561.5 |
| 所有者权益合计 |
54116286561.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
59546142276.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6807783092.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46336811219.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45758478421.2 |
| 资产支持证券投资 |
578332798.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21389208246.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10568621.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
74544640863.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6251053397.89 |
| 应付证券清算款 |
999699505.62 |
| 应付赎回款 |
30218607.96 |
| 应付管理人报酬 |
11825908.31 |
| 应付托管费 |
2687706.43 |
| 应付销售服务费 |
939199.92 |
| 应付税费 |
809328.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4208436.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691180.5 |
| 负债合计 |
7302133271.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67242507591.8 |
| 所有者权益合计 |
67242507591.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
74544640863.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9798979996.56 |
| 结算备付金 |
325818181.82 |
| 存出保证金 |
6245.2 |
| 交易性金融资产 |
34537459650.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33617453736.2 |
| 资产支持证券投资 |
920005914.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16499638708.9 |
| 应收证券清算款 |
1271925.86 |
| 应收利息 |
127620044.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19127773.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
61310192211.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8602077436.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210454.13 |
| 应付管理人报酬 |
9378489.7 |
| 应付托管费 |
2131474.9 |
| 应付销售服务费 |
804210.55 |
| 应付税费 |
566903.69 |
| 应付利息 |
3471602.03 |
| 应收利润 |
3807558.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283470.79 |
| 负债合计 |
8623118851.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52687073359.4 |
| 所有者权益合计 |
52687073359.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
61310192211.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4112690216.03 |
| 结算备付金 |
92222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23893862277.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23853844254.0 |
| 资产支持证券投资 |
40018023.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10055992794.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103394840.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17146414.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
38275578449.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5819264270.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
800137531.87 |
| 应付管理人报酬 |
5544192.56 |
| 应付托管费 |
1260043.75 |
| 应付销售服务费 |
672881.61 |
| 应付税费 |
277696.53 |
| 应付利息 |
1573390.24 |
| 应收利润 |
2401032.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116163.94 |
| 负债合计 |
6631608465.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31643969983.9 |
| 所有者权益合计 |
31643969983.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
38275578449.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443701723.7 |
| 结算备付金 |
1857142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10561233478.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10511233478.0 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3664482376.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38172380.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354062737.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
16063779522.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2047690304.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114138558.89 |
| 应付管理人报酬 |
2820139.79 |
| 应付托管费 |
683670.26 |
| 应付销售服务费 |
575481.92 |
| 应付税费 |
90314.36 |
| 应付利息 |
243643.2 |
| 应收利润 |
1047709.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235622.97 |
| 负债合计 |
2167802106.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13895977415.1 |
| 所有者权益合计 |
13895977415.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16063779522.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2257163309.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3928445824.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3928445824.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1373146099.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29830678.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7108900.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
7595964496.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670524744.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1336364.77 |
| 应付管理人报酬 |
2008686.92 |
| 应付托管费 |
486954.38 |
| 应付销售服务费 |
248132.84 |
| 应付税费 |
11762.81 |
| 应付利息 |
56709.66 |
| 应收利润 |
382821.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122417.29 |
| 负债合计 |
675351026.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6920613470.52 |
| 所有者权益合计 |
6920613470.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7595964496.93 |
