| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.85% | -2.20% | 1.94% | 10.66% | -0.17% | -12.23% | -16.40% | -46.19% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
476|2312 | 1996|2323 | 411|2322 | 338|2320 | 971|2285 | 938|2214 | 1262|2091 | 1796|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7196 | 0.7196 | -0.76% | |
| 2024-04-18 | 0.7251 | 0.7251 | 0.37% | |
| 2024-04-17 | 0.7224 | 0.7224 | 0.15% | |
| 2024-04-16 | 0.7213 | 0.7213 | -1.74% | |
| 2024-04-15 | 0.7341 | 0.7341 | -0.23% |
截至2023-12-31 浦银安盛港股通量化混合A期末总份额为0.32亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 16.00 | 195.56 | 8.58% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 175.60 | 7.71% |
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 133.52 | 5.86% |
| 09979 | 绿城管理控股 | 26.00 | 126.53 | 5.55% |
| 01299 | 友邦保险 | 2.00 | 125.80 | 5.52% |
| 00669 | 创科实业 | 1.00 | 101.19 | 4.44% |
| 03899 | 中集安瑞科 | 15.00 | 97.25 | 4.27% |
| 00728 | 中国电信 | 25.00 | 86.77 | 3.81% |
| 06690 | 海尔智家 | 3.00 | 77.13 | 3.38% |
| 00291 | 华润啤酒 | 2.00 | 68.18 | 2.99% |
