名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | 0.02% | -0.74% | -1.82% | 1.76% | 0.40% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
2653|2830 | 2935|3045 | 2959|3056 | 2708|2986 | 2666|2861 | 2115|2676 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-07-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-07-31 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | |
2019-07-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | |
2019-07-29 | 0.9953 | 0.9953 | -0.07% | |
2019-07-26 | 0.996 | 0.996 | 0.00% | |
2019-07-25 | 0.996 | 0.996 | 0.12% |
截至2019-06-30 富国新优选灵活配置定期开放混合C期末总份额为0.31亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 216.48 | 3.58% |
603589 | 口子窖 | 3.00 | 193.26 | 3.19% |
000651 | 格力电器 | 3.00 | 165.00 | 2.73% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 117.95 | 1.95% |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 60.73 | 1.00% |
601328 | 交通银行 | 9.00 | 60.71 | 1.00% |
600085 | 同仁堂 | 2.00 | 60.32 | 1.00% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 60.16 | 0.99% |
002001 | 新和成 | 3.00 | 59.41 | 0.98% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 59.40 | 0.98% |