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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实价值精选股票 (005267)
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嘉实价值精选股票005267
基金类型:股票型     成立日期:2017-11-06     基金规模:21.62亿份     基金经理: 谭丽 
基金全称:嘉实价值精选股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.10%
  • 近一月
    增长率
    14.55%
  • 近一季
    增长率
    35.11%
  • 近半年
    增长率
    55.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
招商中证白酒指数(LOF) 1.4934 6.35%
鹏华中证酒指数(LOF) 1.1160 5.68%
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南方香港成长(QDII) 2.6100 5.24%
东方新思路混合A 1.9266 5.22%
东方新思路混合C 1.8846 5.21%
易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.05%
华泰柏瑞质量成长 1.8776 4.92%
德邦沪港深龙头混合A 1.0913 4.90%
德邦沪港深龙头混合C 1.0910 4.89%
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嘉实优质精选混合C 1.2167 7.46%
嘉实医疗保健股票 3.298 4.43%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.6059 2.78%
嘉实快线货币A 0.6994 2.62%
嘉实活钱包货币E 0.6633 2.57%

热卖基金

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易方达新兴成长灵活配置 -0.90%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.97%
兴全有机增长混合 -0.04%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6479
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-18
最近一月
2020-12-25
最近一季
2020-10-25
最近半年
2020-07-25
最近一年
2020-01-25
今年以来 成立以来
回报率 -0.10% 14.55% 35.11% 55.01% 92.55% 9.84% 128.19%
同类排名
[股票型]
1432 329 119 56 133 530 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 2.2819 2.2819 1.83%
2021-01-22 2.2409 2.2409 -0.77%
2021-01-21 2.2582 2.2582 0.34%
2021-01-20 2.2506 2.2506 -0.04%
2021-01-19 2.2514 2.2514 -1.44%
2021-01-18 2.2842 2.2842 2.01%
2021-01-15 2.2392 2.2392 0.37%
2021-01-14 2.2310 2.2310 -1.51%
2021-01-13 2.2653 2.2653 0.21%
2021-01-12 2.2606 2.2606 2.03%
2021-01-11 2.2157 2.2157 1.10%
2021-01-08 2.1915 2.1915 1.40%
2021-01-07 2.1613 2.1613 3.02%
2021-01-06 2.0980 2.0980 1.33%
2021-01-05 2.0705 2.0705 0.15%
2021-01-04 2.0674 2.0674 -0.49%
2020-12-31 2.0775 2.0775 1.61%
2020-12-30 2.0445 2.0445 1.35%
2020-12-29 2.0172 2.0172 -0.01%
2020-12-28 2.0175 2.0175 1.28%
2020-12-25 1.9920 1.9920 1.97%
2020-12-24 1.9535 1.9535 -0.34%
2020-12-23 1.9601 1.9601 2.02%
2020-12-22 1.9213 1.9213 -1.83%
2020-12-21 1.9571 1.9571 0.74%
2020-12-18 1.9427 1.9427 0.02%
2020-12-17 1.9424 1.9424 0.40%
2020-12-16 1.9347 1.9347 0.58%
2020-12-15 1.9236 1.9236 0.93%
2020-12-14 1.9058 1.9058 1.43%
2020-12-11 1.8790 1.8790 -1.27%
2020-12-10 1.9031 1.9031 0.16%
2020-12-09 1.9000 1.9000 -0.79%
2020-12-08 1.9151 1.9151 0.82%
2020-12-07 1.8995 1.8995 -1.20%
2020-12-04 1.9225 1.9225 -0.20%
2020-12-03 1.9264 1.9264 -0.61%
2020-12-02 1.9382 1.9382 -0.45%
2020-12-01 1.9470 1.9470 1.13%
2020-11-30 1.9252 1.9252 -1.30%
2020-11-27 1.9505 1.9505 1.20%
2020-11-26 1.9274 1.9274 0.22%
2020-11-25 1.9231 1.9231 -1.92%
2020-11-24 1.9608 1.9608 -0.51%
2020-11-23 1.9709 1.9709 0.78%
2020-11-20 1.9556 1.9556 1.45%
2020-11-19 1.9276 1.9276 1.09%
2020-11-18 1.9069 1.9069 1.01%
2020-11-17 1.8879 1.8879 1.03%
2020-11-16 1.8686 1.8686 1.60%
2020-11-13 1.8392 1.8392 -0.59%
2020-11-12 1.8501 1.8501 1.09%
2020-11-11 1.8302 1.8302 -1.41%
2020-11-10 1.8564 1.8564 0.70%
2020-11-09 1.8435 1.8435 1.97%
2020-11-06 1.8079 1.8079 -0.09%
2020-11-05 1.8096 1.8096 1.90%
2020-11-04 1.7758 1.7758 0.98%
2020-11-03 1.7586 1.7586 2.07%
2020-11-02 1.7230 1.7230 1.54%
2020-10-30 1.6969 1.6969 -1.43%
2020-10-29 1.7215 1.7215 0.63%
2020-10-28 1.7107 1.7107 1.43%
2020-10-27 1.6866 1.6866 0.29%
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