名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -26962.85 | -16285.54 | 60.40% | 3.75 | -0.01% | 17196.77 | -63.78% |
2023-06-30 | -1204.84 | -12338.09 | 1024.04% | 3.75 | -0.31% | 7402.78 | -614.42% |
2022-12-31 | -52802.16 | -22588.93 | 42.78% | 986.23 | -1.87% | 19412.05 | -36.76% |
2022-06-30 | -47185.69 | -17501.57 | 37.09% | 559.04 | -1.18% | 11367.78 | -24.09% |
2021-12-31 | 9872.66 | 82357.35 | 834.20% | 197.75 | 2.00% | 17877.62 | 181.08% |
2021-06-30 | 44008.91 | 40313.89 | 91.60% | 191.01 | 0.43% | 7689.83 | 17.47% |
2020-12-31 | 110260.45 | 49099.02 | 44.53% | 10.94 | 0.01% | 3372.82 | 3.06% |
2020-06-30 | 4375.27 | 25146.43 | 574.74% | -36.86 | -0.84% | 1705.37 | 38.98% |
2019-12-31 | 121404.79 | 15226.35 | 12.54% | 317.90 | 0.26% | 9455.21 | 7.79% |
2019-06-30 | 74981.82 | -2353.95 | -3.14% | 328.18 | 0.44% | 6898.81 | 9.20% |
2018-12-31 | -61005.95 | 4935.55 | -8.09% | -0.37 | 0.00% | 9489.01 | -15.55% |
2018-06-30 | -11859.52 | 8939.56 | -75.38% | -0.37 | 0.00% | 7451.09 | -62.83% |