| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1004876.17 |
| 存出保证金 | 45923.26 |
| 交易性金融资产 | 3790331202.42 |
| 股票投资 | 3790331202.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1766400.0 |
| 应收申购款 | 2181630.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4234543107.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146.83 |
| 应付赎回款 | 5276230.04 |
| 应付管理人报酬 | 4254682.55 |
| 应付托管费 | 709113.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 760666.23 |
| 负债合计 | 11000839.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2355130012.2 |
| 所有者权益合计 | 4223542268.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4234543107.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 491924778.14 |
| 结算备付金 | 1180548.27 |
| 存出保证金 | 50026.39 |
| 交易性金融资产 | 4264952357.26 |
| 股票投资 | 4264952357.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 32427231.45 |
| 应收申购款 | 1017898.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4791552840.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 179.27 |
| 应付赎回款 | 30215070.16 |
| 应付管理人报酬 | 5786937.37 |
| 应付托管费 | 964489.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445530.67 |
| 负债合计 | 37412207.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2474774351.87 |
| 所有者权益合计 | 4754140633.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4791552840.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438061704.43 |
| 结算备付金 | 82029.88 |
| 存出保证金 | 2003890.33 |
| 交易性金融资产 | 4470539643.66 |
| 股票投资 | 4460669768.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9869874.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47869398.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1821600.0 |
| 应收申购款 | 2535177.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4962913444.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 161289957.46 |
| 应付管理人报酬 | 6334396.58 |
| 应付托管费 | 1055732.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 821892.44 |
| 负债合计 | 169501979.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2465753933.07 |
| 所有者权益合计 | 4793411465.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 4962913444.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413226542.47 |
| 结算备付金 | 558495.51 |
| 存出保证金 | 193486.09 |
| 交易性金融资产 | 4677156209.96 |
| 股票投资 | 4667377084.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9779125.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62833.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 57323654.94 |
| 应收申购款 | 5128444.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5153649667.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12655721.4 |
| 应付管理人报酬 | 6305990.66 |
| 应付托管费 | 1050998.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 800428.48 |
| 负债合计 | 20813138.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2592261051.71 |
| 所有者权益合计 | 5132836528.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5153649667.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421434825.62 |
| 结算备付金 | 97910.63 |
| 存出保证金 | 714838.32 |
| 交易性金融资产 | 6093508255.85 |
| 股票投资 | 6076851255.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16657000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74462.4 |
| 应收利息 | 58527.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6515888820.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14267.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8724233.46 |
| 应付托管费 | 1454038.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 11644797.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3055328686.45 |
| 所有者权益合计 | 6504244022.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 6515888820.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 666460542.67 |
| 结算备付金 | 111820343.75 |
| 存出保证金 | 1738452.43 |
| 交易性金融资产 | 8282280364.91 |
| 股票投资 | 8244717364.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37563000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 841668.41 |
| 应收股利 | 10220005.01 |
| 应收申购款 | 58361492.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9131722869.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 439.72 |
| 应付赎回款 | 40072969.8 |
| 应付管理人报酬 | 11157834.34 |
| 应付托管费 | 1859639.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193944.43 |
| 负债合计 | 54779341.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4044116020.92 |
| 所有者权益合计 | 9076943528.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 9131722869.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394416138.67 |
| 结算备付金 | 63146701.17 |
| 存出保证金 | 18582389.85 |
| 交易性金融资产 | 4163415391.11 |
| 股票投资 | 4078610112.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84805278.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1237894.98 |
| 应收股利 | 1112905.62 |
| 应收申购款 | 20293190.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4662204612.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147816579.03 |
| 应付赎回款 | 15035720.85 |
| 应付管理人报酬 | 4516623.8 |
| 应付托管费 | 752770.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237133.04 |
| 负债合计 | 169841358.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2162387078.41 |
| 所有者权益合计 | 4492363254.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4662204612.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27507843.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 418906.35 |
| 交易性金融资产 | 1348964333.95 |
| 股票投资 | 1302470976.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46493357.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17348193.53 |
| 应收利息 | 1311094.89 |
| 应收股利 | 5790942.8 |
| 应收申购款 | 734137.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1402075452.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3810153.16 |
| 应付赎回款 | 8810910.83 |
| 应付管理人报酬 | 1733364.01 |
| 应付托管费 | 288894.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121469.6 |
| 负债合计 | 15011548.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1099883379.95 |
| 所有者权益合计 | 1387063904.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402075452.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81939231.18 |
| 结算备付金 | 97319.28 |
| 存出保证金 | 497093.49 |
| 交易性金融资产 | 2377913061.51 |
| 股票投资 | 2250633599.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127279462.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3201107.77 |
| 应收股利 | 2023327.74 |
| 应收申购款 | 643301.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2466314442.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20652944.72 |
| 应付赎回款 | 29050106.05 |
| 应付管理人报酬 | 3063221.15 |
| 应付托管费 | 510536.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265613.41 |
| 负债合计 | 54175546.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1991029696.59 |
| 所有者权益合计 | 2412138896.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2466314442.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60539769.66 |
| 结算备付金 | 674459.78 |
| 存出保证金 | 674989.82 |
| 交易性金融资产 | 3221777518.58 |
| 股票投资 | 3074453386.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147324132.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1982839.81 |
| 应收股利 | 18244079.36 |
| 应收申购款 | 273846.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3304167503.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245.16 |
| 应付赎回款 | 19336097.3 |
| 应付管理人报酬 | 3952681.12 |
| 应付托管费 | 658780.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166389.61 |
| 负债合计 | 24911564.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3185711387.69 |
| 所有者权益合计 | 3279255939.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3304167503.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438151835.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 254116.61 |
| 交易性金融资产 | 3096686774.85 |
| 股票投资 | 3034276058.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62410716.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40278.88 |
| 应收利息 | 1497683.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3536630689.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26104368.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4610117.37 |
| 应付托管费 | 768352.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440000.0 |
| 负债合计 | 32312758.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4118693165.06 |
| 所有者权益合计 | 3504317930.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3536630689.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244420835.18 |
| 结算备付金 | 57549320.85 |
| 存出保证金 | 1285724.49 |
| 交易性金融资产 | 3817246857.24 |
| 股票投资 | 3767066895.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50179962.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14132549.49 |
| 应收利息 | 491874.89 |
| 应收股利 | 23520408.55 |
| 应收申购款 | 5120339.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4163767910.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 11063654.95 |
| 应付管理人报酬 | 5346412.52 |
| 应付托管费 | 891068.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255778.14 |
| 负债合计 | 18376736.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4241830882.48 |
| 所有者权益合计 | 4145391174.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4163767910.37 |
