| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.44% | 3.73% | 6.17% | 15.17% | 9.20% | -1.46% | 7.23% | -12.47% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
77|2293 | 61|2304 | 35|2303 | 124|2301 | 159|2267 | 455|2196 | 198|2074 | 790|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9712 | 0.9712 | 1.87% | |
| 2024-04-23 | 0.9534 | 0.9534 | 0.93% | |
| 2024-04-22 | 0.9446 | 0.9446 | 0.56% | |
| 2024-04-19 | 0.9393 | 0.9393 | -0.38% | |
| 2024-04-18 | 0.9429 | 0.9429 | 0.70% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞港股通量化混合期末总份额为0.61亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 344.26 | 6.14% |
| 03690 | 美团-W | 2.00 | 249.05 | 4.44% |
| 00939 | 建设银行 | 51.00 | 219.51 | 3.92% |
| 06600 | 赛生药业 | 8.00 | 127.23 | 2.27% |
| 00598 | 中国外运 | 34.00 | 118.78 | 2.12% |
| 00921 | 海信家电 | 5.00 | 112.58 | 2.01% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 29.00 | 112.43 | 2.01% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 26.00 | 108.66 | 1.94% |
| 00293 | 国泰航空 | 13.00 | 105.58 | 1.88% |
| 02338 | 潍柴动力 | 7.00 | 104.15 | 1.86% |
