名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1253.36 | 708.90 | 56.56% | 202.54 | 16.16% | -- | -- | 157.03 | 12.53% |
2023-06-30 | 625.47 | 374.33 | 59.85% | 106.95 | 17.10% | -- | -- | 84.18 | 13.46% |
2022-12-31 | 1762.94 | 835.56 | 47.40% | 238.73 | 13.54% | -- | -- | 208.66 | 11.84% |
2022-06-30 | 997.03 | 382.65 | 38.38% | 109.33 | 10.97% | -- | -- | 97.60 | 9.79% |
2021-12-31 | 2635.88 | 525.87 | 19.95% | 150.25 | 5.70% | 1197.76 | 45.44% | 138.64 | 5.26% |
2021-06-30 | 523.22 | 107.09 | 20.47% | 30.60 | 5.85% | 225.35 | 43.07% | 35.49 | 6.78% |
2020-12-31 | 449.99 | 99.88 | 22.20% | 28.54 | 6.34% | 151.96 | 33.77% | 38.90 | 8.64% |
2020-06-30 | 236.99 | 51.75 | 21.84% | 14.79 | 6.24% | 87.20 | 36.80% | 20.16 | 8.51% |
2019-12-31 | 681.43 | 153.13 | 22.47% | 43.75 | 6.42% | 223.19 | 32.75% | 76.50 | 11.23% |
2019-06-30 | 353.38 | 81.04 | 22.93% | 23.15 | 6.55% | 104.83 | 29.66% | 39.77 | 11.25% |
2018-12-31 | 579.42 | 137.40 | 23.71% | 39.26 | 6.78% | 86.22 | 14.88% | 58.53 | 10.10% |
2018-06-30 | 318.03 | 72.95 | 22.94% | 20.84 | 6.55% | 51.98 | 16.34% | 26.02 | 8.18% |