名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德优选30混合 | 0.532 | 2.31% |
诺德新旺 | 1.1205 | 0.79% |
诺德中小盘混合 | 0.756 | 0.53% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新享 | 1.5466 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4702 | 2.23% |
诺德货币A | 0.4038 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -703.44 | -2928.12 | 416.26% | 40.49 | -5.76% | 400.75 | -56.97% |
2023-06-30 | -804.40 | -2660.54 | 330.75% | -- | -- | 206.80 | -25.71% |
2022-12-31 | -731.49 | -79.77 | 10.91% | -- | -- | 235.41 | -32.18% |
2022-06-30 | -57.05 | -145.88 | 255.71% | -- | -- | 22.92 | -40.18% |
2021-12-31 | 107.82 | 161.33 | 149.63% | -- | -- | 1.76 | 1.64% |
2021-06-30 | 82.04 | 84.47 | 102.96% | -- | -- | 1.51 | 1.84% |
2020-12-31 | 444.95 | 408.78 | 91.87% | -- | -- | 6.64 | 1.49% |
2020-06-30 | 400.94 | 365.01 | 91.04% | -- | -- | 4.25 | 1.06% |
2019-12-31 | 698.32 | 554.34 | 79.38% | -- | -- | 25.03 | 3.58% |
2019-06-30 | 429.06 | 436.18 | 101.66% | -- | -- | 24.10 | 5.62% |
2018-12-31 | -1319.58 | -1534.18 | 116.26% | -- | -- | 90.42 | -6.85% |
2018-06-30 | -392.09 | -101.77 | 25.96% | -- | -- | 68.89 | -17.57% |