| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9713 | 0.89% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德汇盈一年定开 | 1.1467 | 0.31% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 诺德新享 | 1.5338 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5637 | 2.25% |
| 诺德货币A | 0.5 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 106967.11 |
| 存出保证金 | 97666.74 |
| 交易性金融资产 | 77921710.8 |
| 股票投资 | 77921710.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7693.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132769466.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6272921.72 |
| 应付赎回款 | 8372.61 |
| 应付管理人报酬 | 63480.75 |
| 应付托管费 | 10580.1 |
| 应付销售服务费 | 153717.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158268.91 |
| 负债合计 | 6667341.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132408068.07 |
| 所有者权益合计 | 126102124.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 132769466.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39883217.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 99462.92 |
| 交易性金融资产 | 87916820.83 |
| 股票投资 | 87916820.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98503.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6455.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128004459.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19532.59 |
| 应付管理人报酬 | 63288.87 |
| 应付托管费 | 10548.16 |
| 应付销售服务费 | 152621.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189122.76 |
| 负债合计 | 435113.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133404018.88 |
| 所有者权益合计 | 127569346.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 128004459.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5468609.2 |
| 结算备付金 | 119421.86 |
| 存出保证金 | 67602.6 |
| 交易性金融资产 | 75857323.74 |
| 股票投资 | 75857323.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270105.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15068.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81798131.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101245.96 |
| 应付管理人报酬 | 44186.41 |
| 应付托管费 | 7364.4 |
| 应付销售服务费 | 103833.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81814.53 |
| 负债合计 | 338444.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82297291.44 |
| 所有者权益合计 | 81459686.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 81798131.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1744572.87 |
| 结算备付金 | 31306.13 |
| 存出保证金 | 4336.59 |
| 交易性金融资产 | 19481025.0 |
| 股票投资 | 19481025.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10691.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21271932.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26258.07 |
| 应付赎回款 | 24466.16 |
| 应付管理人报酬 | 4563.43 |
| 应付托管费 | 760.57 |
| 应付销售服务费 | 8598.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43276.52 |
| 负债合计 | 107923.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16686627.11 |
| 所有者权益合计 | 21164008.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 21271932.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 892240.62 |
| 结算备付金 | 27161.41 |
| 存出保证金 | 8113.02 |
| 交易性金融资产 | 6701009.0 |
| 股票投资 | 6701009.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 291.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1325.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7630141.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2160.75 |
| 应付管理人报酬 | 3795.61 |
| 应付托管费 | 632.6 |
| 应付销售服务费 | 5366.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.64 |
| 负债合计 | 68917.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4689165.91 |
| 所有者权益合计 | 7561223.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 7630141.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 794593.45 |
| 结算备付金 | 41383.62 |
| 存出保证金 | 25675.64 |
| 交易性金融资产 | 4952235.0 |
| 股票投资 | 4952235.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 300.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14280.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5828468.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122386.87 |
| 应付管理人报酬 | 3688.53 |
| 应付托管费 | 614.75 |
| 应付销售服务费 | 890.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22335.25 |
| 负债合计 | 159394.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3498905.32 |
| 所有者权益合计 | 5669074.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 5828468.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1024879.7 |
| 结算备付金 | 143685.02 |
| 存出保证金 | 40470.79 |
| 交易性金融资产 | 13632301.0 |
| 股票投资 | 13632301.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101596.92 |
| 应收利息 | 348.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3410.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14946692.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87841.7 |
| 应付管理人报酬 | 8393.22 |
| 应付托管费 | 1398.88 |
| 应付销售服务费 | 1792.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30152.33 |
| 负债合计 | 163517.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9622966.35 |
| 所有者权益合计 | 14783174.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 14946692.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1141377.88 |
| 结算备付金 | 78681.19 |
| 存出保证金 | 21855.19 |
| 交易性金融资产 | 10395674.0 |
| 股票投资 | 10395674.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 326355.86 |
| 应收利息 | 254.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177715.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12141913.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 354746.32 |
| 应付赎回款 | 290331.21 |
| 应付管理人报酬 | 4796.25 |
| 应付托管费 | 799.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30251.39 |
| 负债合计 | 723658.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7748592.86 |
| 所有者权益合计 | 11418254.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 12141913.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1541613.03 |
| 结算备付金 | 93435.1 |
| 存出保证金 | 53081.22 |
| 交易性金融资产 | 9068675.0 |
| 股票投资 | 9068675.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 338360.41 |
| 应收利息 | 406.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9545.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11105116.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 253935.78 |
| 应付赎回款 | 162506.32 |
| 应付管理人报酬 | 5252.4 |
| 应付托管费 | 875.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.41 |
| 负债合计 | 521402.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10353787.99 |
| 所有者权益合计 | 10583714.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 11105116.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5643585.59 |
| 结算备付金 | 46970.86 |
| 存出保证金 | 87078.08 |
| 交易性金融资产 | 25825333.43 |
| 股票投资 | 25825333.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 671499.88 |
| 应收利息 | 1260.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32275728.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1540866.31 |
| 应付赎回款 | 4848.67 |
| 应付管理人报酬 | 14773.77 |
| 应付托管费 | 2462.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29757.09 |
| 负债合计 | 1653402.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36243397.04 |
| 所有者权益合计 | 30622326.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 32275728.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4617624.73 |
| 结算备付金 | 918189.83 |
| 存出保证金 | 123032.63 |
| 交易性金融资产 | 10327184.76 |
| 股票投资 | 10327184.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2275477.45 |
| 应收利息 | -1188.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29260320.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7164.45 |
| 应付管理人报酬 | 15140.87 |
| 应付托管费 | 2523.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 554156.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38143761.76 |
| 所有者权益合计 | 28706164.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 29260320.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5384230.03 |
| 结算备付金 | 973877.64 |
| 存出保证金 | 100218.08 |
| 交易性金融资产 | 68777110.48 |
| 股票投资 | 68777110.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 366268.3 |
| 应收利息 | -308.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82601595.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36343.58 |
| 应付管理人报酬 | 41538.1 |
| 应付托管费 | 6923.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.6 |
| 负债合计 | 443075.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87901686.5 |
| 所有者权益合计 | 82158520.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 82601595.7 |
