名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德优势产业 | 0.6717 | 1.54% |
诺德消费升级 | 1.1641 | 1.49% |
诺德灵活配置混合 | 1.2142 | 1.34% |
诺德中小盘混合 | 0.762 | 0.79% |
诺德品质消费 | 0.6346 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4843 | 1.80% |
诺德货币A | 0.4185 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.97% | -2.60% | 3.22% | 12.24% | 7.17% | -13.70% | -13.48% | -20.43% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
118|2293 | 2225|2304 | 155|2303 | 244|2301 | 226|2267 | 1092|2195 | 1206|2074 | 997|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9307 | 1.0807 | -1.74% | |
2024-04-22 | 0.9472 | 1.0972 | -0.83% | |
2024-04-19 | 0.9551 | 1.1051 | 0.24% | |
2024-04-18 | 0.9528 | 1.1028 | -1.15% | |
2024-04-17 | 0.9639 | 1.1139 | 0.88% |
截至2024-03-31 诺德天富期末总份额为1.27亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600023 | 浙能电力 | 124.00 | 828.55 | 6.95% |
000543 | 皖能电力 | 95.00 | 790.98 | 6.64% |
600489 | 中金黄金 | 55.00 | 727.61 | 6.11% |
600547 | 山东黄金 | 25.00 | 716.20 | 6.01% |
600027 | 华电国际 | 99.00 | 682.67 | 5.73% |
600011 | 华能国际 | 71.00 | 667.20 | 5.60% |
601728 | 中国电信 | 99.00 | 604.17 | 5.07% |
000600 | 建投能源 | 90.00 | 599.67 | 5.03% |
600612 | 老凤祥 | 6.00 | 595.22 | 5.00% |
600642 | 申能股份 | 74.00 | 587.16 | 4.93% |