| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4053.75 | 3081.68 | 76.02% | 513.61 | 12.67% | -- | -- | 438.65 | 10.82% |
| 2023-06-30 | 2322.66 | 1777.14 | 76.51% | 296.19 | 12.75% | -- | -- | 239.70 | 10.32% |
| 2022-12-31 | 4461.22 | 3412.14 | 76.48% | 568.69 | 12.75% | -- | -- | 460.90 | 10.33% |
| 2022-06-30 | 2168.22 | 1648.86 | 76.05% | 274.81 | 12.67% | -- | -- | 234.02 | 10.79% |
| 2021-12-31 | 3219.02 | 1572.60 | 48.85% | 262.10 | 8.14% | 1146.74 | 35.62% | 218.72 | 6.79% |
| 2021-06-30 | 442.93 | 226.14 | 51.06% | 37.69 | 8.51% | 142.45 | 32.16% | 27.34 | 6.17% |
| 2020-12-31 | 793.57 | 340.90 | 42.96% | 56.82 | 7.16% | 336.32 | 42.38% | 40.75 | 5.14% |
| 2020-06-30 | 364.25 | 141.01 | 38.71% | 23.50 | 6.45% | 174.40 | 47.88% | 16.01 | 4.40% |
| 2019-12-31 | 680.61 | 258.62 | 38.00% | 43.10 | 6.33% | 336.18 | 49.39% | 23.89 | 3.51% |
| 2019-06-30 | 345.74 | 126.96 | 36.72% | 21.16 | 6.12% | 176.83 | 51.15% | 11.71 | 3.39% |
| 2018-12-31 | 627.42 | 261.97 | 41.75% | 43.66 | 6.96% | 269.63 | 42.97% | 22.29 | 3.55% |
| 2018-06-30 | 297.42 | 139.62 | 46.94% | 23.27 | 7.82% | 121.80 | 40.95% | 12.45 | 4.19% |
