| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205888999.16 |
| 1.利息收入 | 683663.99 |
| 存款利息收入 | 683663.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340668150.74 |
| 股票投资收益 | -355845334.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -639.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15177823.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133237537.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857949.71 |
| 减：二、费用 | 40537532.08 |
| 1.管理人报酬 | 30816824.67 |
| 2.托管费 | 5136137.41 |
| 3.销售服务费 | 4386547.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198022.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246426531.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246426531.24 |
| 一、收入： | 290247221.49 |
| 1.利息收入 | 397999.4 |
| 存款利息收入 | 397999.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86683472.65 |
| 股票投资收益 | -97539939.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -639.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10857106.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375986290.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546404.15 |
| 减：二、费用 | 23226637.24 |
| 1.管理人报酬 | 17771435.62 |
| 2.托管费 | 2961905.93 |
| 3.销售服务费 | 2397012.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96283.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267020584.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267020584.25 |
| 一、收入： | -761249474.85 |
| 1.利息收入 | 695324.77 |
| 存款利息收入 | 695324.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464091210.17 |
| 股票投资收益 | -473174949.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15921.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9067818.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299911937.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058348.48 |
| 减：二、费用 | 44612234.2 |
| 1.管理人报酬 | 34121395.03 |
| 2.托管费 | 5686899.22 |
| 3.销售服务费 | 4608968.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194971.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-805861709.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-805861709.05 |
| 一、收入： | -320966525.85 |
| 1.利息收入 | 308347.96 |
| 存款利息收入 | 308347.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354846808.35 |
| 股票投资收益 | -362442984.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15921.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7580254.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32368970.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202963.65 |
| 减：二、费用 | 21682232.32 |
| 1.管理人报酬 | 16488630.32 |
| 2.托管费 | 2748105.07 |
| 3.销售服务费 | 2340169.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105327.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342648758.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342648758.17 |
| 一、收入： | 263582796.31 |
| 1.利息收入 | 439236.63 |
| 存款利息收入 | 439162.96 |
| 债券利息收入 | 73.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100701616.41 |
| 股票投资收益 | 95013542.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213658.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5474416.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159119574.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3322368.88 |
| 减：二、费用 | 32190175.1 |
| 1.管理人报酬 | 15726008.43 |
| 2.托管费 | 2621001.41 |
| 3.销售服务费 | 2187167.86 |
| 4.交易费用 | 11467370.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188626.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231392621.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231392621.21 |
| 一、收入： | 101276305.34 |
| 1.利息收入 | 46026.23 |
| 存款利息收入 | 46002.43 |
| 债券利息收入 | 23.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38480012.15 |
| 股票投资收益 | 36734519.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745492.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62395359.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354907.01 |
| 减：二、费用 | 4429272.3 |
| 1.管理人报酬 | 2261389.68 |
| 2.托管费 | 376898.24 |
| 3.销售服务费 | 273422.05 |
| 4.交易费用 | 1424510.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93051.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96847033.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96847033.04 |
| 一、收入： | 129685796.84 |
| 1.利息收入 | 134882.75 |
| 存款利息收入 | 134738.09 |
| 债券利息收入 | 144.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93575489.47 |
| 股票投资收益 | 92065010.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143679.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1366798.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34806327.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1169096.68 |
| 减：二、费用 | 7935714.57 |
| 1.管理人报酬 | 3409025.35 |
| 2.托管费 | 568170.86 |
| 3.销售服务费 | 407516.9 |
| 4.交易费用 | 3363225.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187775.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121750082.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121750082.27 |
| 一、收入： | 51407690.35 |
| 1.利息收入 | 80788.99 |
| 存款利息收入 | 80788.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36000841.44 |
| 股票投资收益 | 34781223.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219618.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14841141.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484918.39 |
| 减：二、费用 | 3642538.77 |
| 1.管理人报酬 | 1410071.85 |
| 2.托管费 | 235011.99 |
| 3.销售服务费 | 160109.68 |
| 4.交易费用 | 1743969.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93375.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47765151.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47765151.58 |
| 一、收入： | 92951186.12 |
| 1.利息收入 | 304773.49 |
| 存款利息收入 | 304773.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56977616.56 |
| 股票投资收益 | 56009109.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968506.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34912221.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756574.95 |
| 减：二、费用 | 6806064.79 |
| 1.管理人报酬 | 2586155.03 |
| 2.托管费 | 431025.85 |
| 3.销售服务费 | 238926.91 |
| 4.交易费用 | 3361841.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188115.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86145121.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86145121.33 |
| 一、收入： | 43930134.65 |
| 1.利息收入 | 160045.05 |
| 存款利息收入 | 160045.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36058552.47 |
| 股票投资收益 | 35193746.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864806.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7249344.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462192.26 |
| 减：二、费用 | 3457364.11 |
| 1.管理人报酬 | 1269640.58 |
| 2.托管费 | 211606.78 |
| 3.销售服务费 | 117050.76 |
| 4.交易费用 | 1768333.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90732.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40472770.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40472770.54 |
| 一、收入： | -37466441.12 |
| 1.利息收入 | 840319.83 |
| 存款利息收入 | 636528.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22436026.04 |
| 股票投资收益 | -23623532.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1187506.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16002508.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131773.09 |
| 减：二、费用 | 6274201.73 |
| 1.管理人报酬 | 2619736.21 |
| 2.托管费 | 436622.73 |
| 3.销售服务费 | 222933.74 |
| 4.交易费用 | 2696250.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298658.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43740642.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43740642.85 |
| 一、收入： | -13486084.45 |
| 1.利息收入 | 717355.92 |
| 存款利息收入 | 513564.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3619335.74 |
| 股票投资收益 | -3918899.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299564.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10697262.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113157.9 |
| 减：二、费用 | 2974225.62 |
| 1.管理人报酬 | 1396198.54 |
| 2.托管费 | 232699.73 |
| 3.销售服务费 | 124542.18 |
| 4.交易费用 | 1218046.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2738.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16460310.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16460310.07 |
