名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1870.83 | 1448.58 | 77.43% | 241.43 | 12.90% | -- | -- | 169.32 | 9.05% |
2022-12-31 | 3526.41 | 2725.00 | 77.27% | 454.17 | 12.88% | -- | -- | 326.41 | 9.26% |
2022-06-30 | 1810.19 | 1396.03 | 77.12% | 232.67 | 12.85% | -- | -- | 171.44 | 9.47% |
2021-12-31 | 4218.84 | 2578.59 | 61.12% | 429.77 | 10.19% | 739.50 | 17.53% | 445.27 | 10.55% |
2021-06-30 | 2287.64 | 1384.15 | 60.51% | 230.69 | 10.08% | 406.75 | 17.78% | 255.68 | 11.18% |
2020-12-31 | 9465.12 | 5236.36 | 55.32% | 872.73 | 9.22% | 2307.99 | 24.38% | 1026.07 | 10.84% |
2020-06-30 | 4940.25 | 2472.32 | 50.04% | 412.05 | 8.34% | 1559.25 | 31.56% | 488.88 | 9.90% |
2019-12-31 | 49.77 | 16.04 | 32.23% | 2.67 | 5.37% | 26.41 | 53.05% | 2.99 | 6.01% |
2019-06-30 | 12.80 | 4.22 | 33.00% | 0.70 | 5.50% | 5.33 | 41.64% | 1.01 | 7.87% |
2018-12-31 | 3.93 | 1.45 | 36.98% | 0.24 | 6.16% | 0.72 | 18.28% | 0.40 | 10.15% |
2018-09-16 | 28.61 | 13.10 | 45.79% | 3.74 | 13.08% | 0.00 | 0.00% | 7.01 | 24.50% |
2018-06-30 | 27.03 | 12.62 | 46.69% | 3.61 | 13.34% | -- | -- | 6.85 | 25.36% |