| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -170104399.49 |
| 1.利息收入 | 193725.0 |
| 存款利息收入 | 185349.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5843445.45 |
| 股票投资收益 | -660606.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 853432.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5650619.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177678436.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536866.68 |
| 减：二、费用 | 31757951.09 |
| 1.管理人报酬 | 24254777.61 |
| 2.托管费 | 4042462.94 |
| 3.销售服务费 | 3256456.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27822.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27822.97 |
| 6.其他费用 | 176430.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201862350.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201862350.58 |
| 一、收入： | 169156165.94 |
| 1.利息收入 | 111185.7 |
| 存款利息收入 | 102810.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62983112.83 |
| 股票投资收益 | 57907466.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526931.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4548714.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104798145.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263722.33 |
| 减：二、费用 | 18708347.74 |
| 1.管理人报酬 | 14485804.12 |
| 2.托管费 | 2414300.67 |
| 3.销售服务费 | 1693159.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27822.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27822.97 |
| 6.其他费用 | 87260.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150447818.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150447818.2 |
| 一、收入： | -634226127.36 |
| 1.利息收入 | 268406.67 |
| 存款利息收入 | 266375.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381207133.3 |
| 股票投资收益 | -386108656.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881261.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4020261.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254735672.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448272.11 |
| 减：二、费用 | 35264108.29 |
| 1.管理人报酬 | 27249980.84 |
| 2.托管费 | 4541663.52 |
| 3.销售服务费 | 3264073.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35124.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35124.45 |
| 6.其他费用 | 173266.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-669490235.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-669490235.65 |
| 一、收入： | -539910669.65 |
| 1.利息收入 | 167830.92 |
| 存款利息收入 | 167830.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29298562.06 |
| 股票投资收益 | -32226968.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316427.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2611979.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511661276.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881337.58 |
| 减：二、费用 | 18101895.77 |
| 1.管理人报酬 | 13960328.68 |
| 2.托管费 | 2326721.47 |
| 3.销售服务费 | 1714355.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6297.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6297.32 |
| 6.其他费用 | 94193.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-558012565.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-558012565.42 |
| 一、收入： | 144615582.79 |
| 1.利息收入 | 711366.24 |
| 存款利息收入 | 425092.24 |
| 债券利息收入 | 286274.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228071877.51 |
| 股票投资收益 | 225825270.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76059.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322666.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88144442.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3976781.25 |
| 减：二、费用 | 42188399.61 |
| 1.管理人报酬 | 25785929.55 |
| 2.托管费 | 4297654.97 |
| 3.销售服务费 | 4452688.68 |
| 4.交易费用 | 7395012.95 |
| 5.利息支出 | 66552.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66552.27 |
| 6.其他费用 | 190561.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102427183.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102427183.18 |
| 一、收入： | 238868216.09 |
| 1.利息收入 | 254179.68 |
| 存款利息收入 | 254179.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10739888.16 |
| 股票投资收益 | 8817571.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1922316.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225431584.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2442563.37 |
| 减：二、费用 | 22876404.17 |
| 1.管理人报酬 | 13841492.42 |
| 2.托管费 | 2306915.37 |
| 3.销售服务费 | 2556811.06 |
| 4.交易费用 | 4067458.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103727.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215991811.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215991811.92 |
| 一、收入： | 676942486.93 |
| 1.利息收入 | 2142973.92 |
| 存款利息收入 | 1583139.71 |
| 债券利息收入 | 559834.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615473514.27 |
| 股票投资收益 | 610730583.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -388608.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5131539.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14032024.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45293974.66 |
| 减：二、费用 | 94651242.54 |
| 1.管理人报酬 | 52363551.93 |
| 2.托管费 | 8727258.64 |
| 3.销售服务费 | 10260679.5 |
| 4.交易费用 | 23079896.59 |
| 5.利息支出 | 16140.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16140.56 |
| 6.其他费用 | 203715.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582291244.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582291244.39 |
| 一、收入： | 771914450.58 |
| 1.利息收入 | 1494359.42 |
| 存款利息收入 | 1023448.5 |
| 债券利息收入 | 470910.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132707693.51 |
| 股票投资收益 | 127993585.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68256.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4782364.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606225884.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31486513.09 |
| 减：二、费用 | 49402463.9 |
| 1.管理人报酬 | 24723183.39 |
| 2.托管费 | 4120530.56 |
| 3.销售服务费 | 4888762.19 |
| 4.交易费用 | 15592522.28 |
| 5.利息支出 | 16140.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16140.56 |
| 6.其他费用 | 61324.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
722511986.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
722511986.68 |
| 一、收入： | 5750843.42 |
| 1.利息收入 | 18344.56 |
| 存款利息收入 | 12942.23 |
| 债券利息收入 | 5402.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2512975.43 |
| 股票投资收益 | 2474948.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38302.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3052086.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167437.32 |
| 减：二、费用 | 497728.09 |
| 1.管理人报酬 | 160401.95 |
| 2.托管费 | 26733.58 |
| 3.销售服务费 | 29929.31 |
| 4.交易费用 | 264065.18 |
| 5.利息支出 | 519.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519.59 |
| 6.其他费用 | 16078.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5253115.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5253115.33 |
| 一、收入： | 14490.16 |
| 1.利息收入 | 4114.71 |
| 存款利息收入 | 4114.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
501009.83 |
| 股票投资收益 | 464291.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36718.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532133.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41499.59 |
| 减：二、费用 | 128014.7 |
| 1.管理人报酬 | 42244.42 |
| 2.托管费 | 7040.72 |
| 3.销售服务费 | 10072.47 |
| 4.交易费用 | 53302.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15354.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113524.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113524.54 |
| 一、收入： | -137849.74 |
| 1.利息收入 | 5485.75 |
| 存款利息收入 | 4442.53 |
| 债券利息收入 | 950.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81968.49 |
| 股票投资收益 | -71710.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10258.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61613.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246.72 |
| 减：二、费用 | 39325.57 |
| 1.管理人报酬 | 14542.42 |
| 2.托管费 | 2423.72 |
| 3.销售服务费 | 3991.07 |
| 4.交易费用 | 7187.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11181.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177175.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177175.31 |
| 一、收入： | 515794.05 |
| 1.利息收入 | 524945.18 |
| 存款利息收入 | 506750.83 |
| 债券利息收入 | 18194.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1877.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1877.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7810.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536.27 |
| 减：二、费用 | 286148.33 |
| 1.管理人报酬 | 131034.67 |
| 2.托管费 | 37438.49 |
| 3.销售服务费 | 70105.27 |
| 4.交易费用 | 5.31 |
| 5.利息支出 | 13.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13.59 |
| 6.其他费用 | 47551.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229645.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229645.72 |
| 一、收入： | 505368.55 |
| 1.利息收入 | 504844.75 |
| 存款利息收入 | 504844.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523.8 |
| 减：二、费用 | 270265.11 |
| 1.管理人报酬 | 126195.89 |
| 2.托管费 | 36056.0 |
| 3.销售服务费 | 68542.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39471.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235103.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235103.44 |
