| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8048915.33元 |
| 本期利润 | -83675893.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153155891.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2728元 |
| 期末基金资产净值 | 764215303.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31971812.64元 |
| 本期利润 | 120317293.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214707609.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.342元 |
| 期末基金资产净值 | 1076625947.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -261529074.2元 |
| 本期利润 | -409878584.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218298328.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 1236816670.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27678416.92元 |
| 本期利润 | -345098630.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 431467033.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6341元 |
| 期末基金资产净值 | 1185494890.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91319614.22元 |
| 本期利润 | 9401095.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383008102.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6788元 |
| 期末基金资产净值 | 1292181344.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3309384.96元 |
| 本期利润 | 89948652.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109928301.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3493元 |
| 期末基金资产净值 | 754618823.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242680902.93元 |
| 本期利润 | 272104129.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227753710.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4013元 |
| 期末基金资产净值 | 1231802151.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51233367.29元 |
| 本期利润 | 332084892.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120570969.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 1894176233.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1523337.02元 |
| 本期利润 | 3015840.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2495158.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 40750844.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112501.83元 |
| 本期利润 | -306870.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81047.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0738元 |
| 期末基金资产净值 | 1188450.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19654.78元 |
| 本期利润 | -30718.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23076.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 372525.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2673.8元 |
| 本期利润 | 2071.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 647698.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2842.91元 |
| 本期利润 | 2842.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1013.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 1821714.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.06% |
