名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -17010.44 | -66.06 | 0.39% | 85.34 | -0.50% | 565.06 | -3.32% |
2023-06-30 | 16915.62 | 5790.75 | 34.23% | 52.69 | 0.31% | 454.87 | 2.69% |
2022-12-31 | -63422.61 | -38610.87 | 60.88% | 88.13 | -0.14% | 402.03 | -0.63% |
2022-06-30 | -53991.07 | -3222.70 | 5.97% | 31.64 | -0.06% | 261.20 | -0.48% |
2021-12-31 | 14461.56 | 22582.53 | 156.16% | -7.61 | -0.05% | 232.27 | 1.61% |
2021-06-30 | 23886.82 | 881.76 | 3.69% | -- | -- | 192.23 | 0.80% |
2020-12-31 | 67694.25 | 61073.06 | 90.22% | -38.86 | -0.06% | 513.15 | 0.76% |
2020-06-30 | 77191.45 | 12799.36 | 16.58% | -6.83 | -0.01% | 478.24 | 0.62% |
2019-12-31 | 575.08 | 247.49 | 43.04% | -0.03 | 0.00% | 3.83 | 0.67% |
2019-06-30 | 1.45 | 46.43 | 3204.18% | -- | -- | 3.67 | 253.40% |
2018-12-31 | -13.78 | -7.17 | 52.02% | -1.03 | 7.44% | -- | -- |
2018-09-16 | 51.58 | -- | -- | -0.19 | -0.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 50.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |