万家经济新动能混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19855807.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1239797960.46 |
| 股票投资 |
1209372042.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30425917.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506320.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290465216.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1701757.57 |
| 应付管理人报酬 |
1360879.01 |
| 应付托管费 |
226813.17 |
| 应付销售服务费 |
230357.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168397.33 |
| 负债合计 |
3688204.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960187397.36 |
| 所有者权益合计 |
1286777012.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290465216.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10578837.04 |
| 结算备付金 |
54688096.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1792384353.72 |
| 股票投资 |
1741485408.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50898945.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809322.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858460609.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1243148.79 |
| 应付管理人报酬 |
2350769.0 |
| 应付托管费 |
391794.82 |
| 应付销售服务费 |
328815.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82098.04 |
| 负债合计 |
4396626.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097256632.7 |
| 所有者权益合计 |
1854063983.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858460609.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7269701.02 |
| 结算备付金 |
36452144.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1787755286.47 |
| 股票投资 |
1716607683.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71147602.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
633392.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1832110524.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2094371.05 |
| 应付管理人报酬 |
2367101.64 |
| 应付托管费 |
394516.93 |
| 应付销售服务费 |
256034.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285310.09 |
| 负债合计 |
5397333.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1132671218.98 |
| 所有者权益合计 |
1826713190.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1832110524.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13924051.55 |
| 结算备付金 |
40850534.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1778373927.36 |
| 股票投资 |
1727812762.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50561164.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2229043.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835377556.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9716869.56 |
| 应付管理人报酬 |
2187975.85 |
| 应付托管费 |
364662.65 |
| 应付销售服务费 |
255523.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212127.47 |
| 负债合计 |
12737159.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1057359894.33 |
| 所有者权益合计 |
1822640397.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835377556.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115849542.86 |
| 结算备付金 |
24102052.22 |
| 存出保证金 |
283587.72 |
| 交易性金融资产 |
2058142439.15 |
| 股票投资 |
2058142439.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18963.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1417518.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199814103.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4475035.06 |
| 应付管理人报酬 |
2688878.44 |
| 应付托管费 |
448146.43 |
| 应付销售服务费 |
370473.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166008.45 |
| 负债合计 |
9186500.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967576375.93 |
| 所有者权益合计 |
2190627603.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199814103.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126492950.38 |
| 结算备付金 |
767732.08 |
| 存出保证金 |
476534.52 |
| 交易性金融资产 |
1612338484.24 |
| 股票投资 |
1612338484.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13671907.53 |
| 应收利息 |
13213.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24535875.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1778296697.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66924135.25 |
| 应付管理人报酬 |
2120187.45 |
| 应付托管费 |
353364.56 |
| 应付销售服务费 |
393603.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270711.45 |
| 负债合计 |
70737743.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722281834.9 |
| 所有者权益合计 |
1707558953.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1778296697.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210066131.54 |
| 结算备付金 |
1044637.88 |
| 存出保证金 |
1030781.61 |
| 交易性金融资产 |
2690724487.93 |
| 股票投资 |
2690724487.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20537153.31 |
| 应收利息 |
26922.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3995258.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2927425372.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44993671.22 |
| 应付管理人报酬 |
3887449.42 |
| 应付托管费 |
647908.22 |
| 应付销售服务费 |
746689.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226225.01 |
| 负债合计 |
51986954.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342333104.72 |
| 所有者权益合计 |
2875438417.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2927425372.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323110034.29 |
| 结算备付金 |
13391354.4 |
| 存出保证金 |
1948646.02 |
| 交易性金融资产 |
4086754922.84 |
| 股票投资 |
4056709922.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20812.31 |
| 应收利息 |
997399.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118700120.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4544923290.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22975382.1 |
| 应付赎回款 |
175487144.79 |
| 应付管理人报酬 |
5493602.44 |
| 应付托管费 |
915600.39 |
| 应付销售服务费 |
1050982.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178771.61 |
| 负债合计 |
210406381.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001520152.48 |
| 所有者权益合计 |
4334516908.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4544923290.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8057068.02 |
| 结算备付金 |
337669.58 |
| 存出保证金 |
13908.08 |
| 交易性金融资产 |
69331980.0 |
| 股票投资 |
66309480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45417.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2496125.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80282168.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2807398.66 |
| 应付赎回款 |
676342.75 |
| 应付管理人报酬 |
62562.92 |
| 应付托管费 |
10427.14 |
| 应付销售服务费 |
7753.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24773.97 |
| 负债合计 |
3718279.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56618593.93 |
| 所有者权益合计 |
76563889.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
80282168.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978926.62 |
| 结算备付金 |
11240.49 |
| 存出保证金 |
6458.68 |
| 交易性金融资产 |
4752265.64 |
| 股票投资 |
4752265.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
220.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300413.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6049525.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37441.12 |
| 应付管理人报酬 |
7129.08 |
| 应付托管费 |
1188.19 |
| 应付销售服务费 |
1879.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24642.16 |
| 负债合计 |
88705.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5569911.57 |
| 所有者权益合计 |
5960819.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6049525.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893194.66 |
| 结算备付金 |
14928.65 |
| 存出保证金 |
932.94 |
| 交易性金融资产 |
1851531.71 |
| 股票投资 |
1851531.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2760819.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77538.88 |
| 应付赎回款 |
5797.9 |
| 应付管理人报酬 |
3722.3 |
| 应付托管费 |
620.38 |
| 应付销售服务费 |
1027.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34512.0 |
| 负债合计 |
127266.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802995.52 |
| 所有者权益合计 |
2633552.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2760819.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170548.27 |
| 结算备付金 |
15641.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3421040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3421040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74640.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
787.5 |
| 资产总计 |
3682667.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1179.94 |
| 应付托管费 |
337.1 |
| 应付销售服务费 |
524.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38468.5 |
| 负债合计 |
40510.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3642609.73 |
| 所有者权益合计 |
3642157.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3682667.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2517444.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
506.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2517951.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1532.18 |
| 应付托管费 |
437.75 |
| 应付销售服务费 |
261.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34756.0 |
| 负债合计 |
36987.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2479547.3 |
| 所有者权益合计 |
2480963.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517951.05 |
