名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 5099.97 | 3526.82 | 69.15% | 705.36 | 13.83% | -- | -- | 801.65 | 15.72% |
2022-12-31 | 2801.38 | 1953.84 | 69.75% | 390.77 | 13.95% | -- | -- | 408.02 | 14.57% |
2022-06-30 | 539.93 | 374.56 | 69.37% | 74.91 | 13.87% | -- | -- | 75.80 | 14.04% |
2021-12-31 | 1185.15 | 309.56 | 26.12% | 61.91 | 5.22% | 721.45 | 60.87% | 69.20 | 5.84% |
2021-06-30 | 218.41 | 71.14 | 32.57% | 14.23 | 6.51% | 115.14 | 52.72% | 14.01 | 6.41% |
2020-12-31 | 68.78 | 26.24 | 38.15% | 5.25 | 7.63% | 26.24 | 38.15% | 4.70 | 6.83% |
2020-06-30 | 35.47 | 13.40 | 37.79% | 2.68 | 7.56% | 12.89 | 36.34% | 2.78 | 7.83% |
2019-12-31 | 304.70 | 71.11 | 23.34% | 14.22 | 4.67% | 183.06 | 60.08% | 23.36 | 7.66% |
2019-06-30 | 23.20 | 7.13 | 30.74% | 1.43 | 6.15% | 10.40 | 44.85% | 0.42 | 1.81% |
2018-12-31 | 2.63 | 0.74 | 28.07% | 0.15 | 5.61% | 0.98 | 37.32% | 0.02 | 0.70% |
2018-12-02 | 32.36 | 15.01 | 46.39% | 4.29 | 13.25% | 0.01 | 0.03% | 8.46 | 26.16% |
2018-06-30 | 31.88 | 14.84 | 46.54% | 4.24 | 13.30% | 0.01 | 0.03% | 8.37 | 26.26% |