| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -72948.01 | -75597.06 | 103.63% | 30.67 | -0.04% | 7319.36 | -10.03% |
| 2023-06-30 | 18336.60 | 25327.97 | 138.13% | 19.43 | 0.11% | 5077.16 | 27.69% |
| 2022-12-31 | -20279.25 | -10647.55 | 52.50% | -- | -- | 567.34 | -2.80% |
| 2022-06-30 | -1746.45 | -6227.99 | 356.61% | -- | -- | 374.67 | -21.45% |
| 2021-12-31 | 8062.77 | 7714.89 | 95.69% | -- | -- | 120.14 | 1.49% |
| 2021-06-30 | 1817.58 | 1244.15 | 68.45% | -- | -- | 76.66 | 4.22% |
| 2020-12-31 | 788.51 | 798.05 | 101.21% | -- | -- | 19.09 | 2.42% |
| 2020-06-30 | 478.64 | 315.09 | 65.83% | -- | -- | 15.58 | 3.25% |
| 2019-12-31 | 3172.22 | 2922.02 | 92.11% | -- | -- | 30.46 | 0.96% |
| 2019-06-30 | 211.44 | 145.33 | 68.73% | -- | -- | 12.21 | 5.78% |
| 2018-12-31 | -62.92 | -- | -- | -0.07 | 0.11% | 0.32 | -0.51% |
| 2018-12-02 | 58.50 | -- | -- | 0.12 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57.84 | -- | -- | 0.13 | 0.23% | -- | -- |
