| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 219.48 | 24.11 | 10.98% | 72.62 | 33.09% | 3.77 | 1.72% |
| 2023-06-30 | 289.47 | 96.84 | 33.46% | 67.42 | 23.29% | 2.27 | 0.78% |
| 2022-12-31 | -2615.95 | -2436.80 | 93.15% | -141.40 | 5.41% | 288.78 | -11.04% |
| 2022-06-30 | -178.28 | -650.10 | 364.64% | 561.04 | -314.69% | 145.39 | -81.55% |
| 2021-12-31 | 7024.89 | 5308.09 | 75.56% | 890.10 | 12.67% | 239.59 | 3.41% |
| 2021-06-30 | 4163.20 | 3757.41 | 90.25% | 102.61 | 2.46% | 110.25 | 2.65% |
| 2020-12-31 | 3530.52 | 605.24 | 17.14% | 88.59 | 2.51% | 27.53 | 0.78% |
| 2020-06-30 | 169.90 | -28.42 | -16.73% | 173.10 | 101.88% | 14.15 | 8.33% |
| 2019-12-31 | 845.93 | 88.21 | 10.43% | 48.07 | 5.68% | 52.69 | 6.23% |
| 2019-06-30 | 385.40 | 61.98 | 16.08% | 42.83 | 11.11% | 21.60 | 5.60% |
| 2018-12-31 | -476.69 | -892.06 | 187.14% | 91.74 | -19.25% | 38.63 | -8.10% |
| 2018-06-30 | -479.75 | -661.76 | 137.94% | 75.07 | -15.65% | 28.02 | -5.84% |
