| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2194753.44 |
| 1.利息收入 | 179454.85 |
| 存款利息收入 | 37255.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1004981.73 |
| 股票投资收益 | 241061.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726194.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37726.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1006081.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4235.59 |
| 减：二、费用 | 378874.87 |
| 1.管理人报酬 | 260091.47 |
| 2.托管费 | 37155.92 |
| 3.销售服务费 | 8026.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1210.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1210.66 |
| 6.其他费用 | 72359.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1815878.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1815878.57 |
| 一、收入： | 2894654.57 |
| 1.利息收入 | 133642.82 |
| 存款利息收入 | 33126.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1665361.26 |
| 股票投资收益 | 968440.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674227.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22693.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1091471.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4179.22 |
| 减：二、费用 | 333632.55 |
| 1.管理人报酬 | 219451.42 |
| 2.托管费 | 31350.26 |
| 3.销售服务费 | 4640.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1199.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199.92 |
| 6.其他费用 | 76983.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2561022.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2561022.02 |
| 一、收入： | -26159534.02 |
| 1.利息收入 | 1081116.87 |
| 存款利息收入 | 805123.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22791446.3 |
| 股票投资收益 | -24367980.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1414014.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2887791.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4449671.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466.49 |
| 减：二、费用 | 6699548.86 |
| 1.管理人报酬 | 4876304.21 |
| 2.托管费 | 696614.82 |
| 3.销售服务费 | 47255.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 847627.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847627.34 |
| 6.其他费用 | 211428.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32859082.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32859082.88 |
| 一、收入： | -1782835.28 |
| 1.利息收入 | 509827.91 |
| 存款利息收入 | 411641.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666104.56 |
| 股票投资收益 | -6500981.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5610398.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453930.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2959025.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257.35 |
| 减：二、费用 | 4113946.04 |
| 1.管理人报酬 | 2820793.69 |
| 2.托管费 | 402970.5 |
| 3.销售服务费 | 37877.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 733622.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 733622.46 |
| 6.其他费用 | 105492.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5896781.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5896781.32 |
| 一、收入： | 70248852.62 |
| 1.利息收入 | 24524786.77 |
| 存款利息收入 | 398947.5 |
| 债券利息收入 | 23439800.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 322485.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64377771.21 |
| 股票投资收益 | 53080894.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8901018.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2395857.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18656707.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3002.32 |
| 减：二、费用 | 10874255.38 |
| 1.管理人报酬 | 5824833.28 |
| 2.托管费 | 832118.97 |
| 3.销售服务费 | 191765.52 |
| 4.交易费用 | 1143299.21 |
| 5.利息支出 | 2608794.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2608794.48 |
| 6.其他费用 | 219948.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59374597.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59374597.24 |
| 一、收入： | 41632021.26 |
| 1.利息收入 | 10883412.97 |
| 存款利息收入 | 113380.03 |
| 债券利息收入 | 10617778.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39702705.01 |
| 股票投资收益 | 37574118.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026064.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102521.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8954892.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796.18 |
| 减：二、费用 | 5103316.51 |
| 1.管理人报酬 | 2610201.72 |
| 2.托管费 | 372885.96 |
| 3.销售服务费 | 94121.85 |
| 4.交易费用 | 407851.54 |
| 5.利息支出 | 1479151.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1479151.85 |
| 6.其他费用 | 110634.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36528704.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36528704.75 |
| 一、收入： | 35305173.7 |
| 1.利息收入 | 7727916.82 |
| 存款利息收入 | 77117.35 |
| 债券利息收入 | 7355730.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 60193.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7213561.12 |
| 股票投资收益 | 6052401.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885879.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 1.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275279.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20228571.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135124.68 |
| 减：二、费用 | 4530981.53 |
| 1.管理人报酬 | 1870756.62 |
| 2.托管费 | 267250.94 |
| 3.销售服务费 | 171138.73 |
| 4.交易费用 | 387187.78 |
| 5.利息支出 | 1597860.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1597860.08 |
| 6.其他费用 | 222293.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30774192.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30774192.17 |
| 一、收入： | 1698959.15 |
| 1.利息收入 | 1324883.1 |
| 存款利息收入 | 11792.28 |
| 债券利息收入 | 1295913.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1588237.39 |
| 股票投资收益 | -284202.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1730954.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141485.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1344360.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130198.94 |
| 减：二、费用 | 654729.53 |
| 1.管理人报酬 | 302110.73 |
| 2.托管费 | 43158.71 |
| 3.销售服务费 | 21980.19 |
| 4.交易费用 | 59605.84 |
| 5.利息支出 | 125074.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125074.43 |
| 6.其他费用 | 102380.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1044229.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1044229.62 |
| 一、收入： | 8459298.08 |
| 1.利息收入 | 3326221.65 |
| 存款利息收入 | 130748.5 |
| 债券利息收入 | 2971266.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1889649.81 |
| 股票投资收益 | 882097.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480679.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526872.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3023755.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219670.82 |
| 减：二、费用 | 1390481.96 |
| 1.管理人报酬 | 764196.65 |
| 2.托管费 | 109170.89 |
| 3.销售服务费 | 56364.66 |
| 4.交易费用 | 105346.06 |
| 5.利息支出 | 231549.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231549.76 |
| 6.其他费用 | 123306.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7068816.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7068816.12 |
| 一、收入： | 3853990.14 |
| 1.利息收入 | 939745.54 |
| 存款利息收入 | 56676.56 |
| 债券利息收入 | 739439.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1264078.32 |
| 股票投资收益 | 619765.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428315.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215997.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1637379.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12787.15 |
| 减：二、费用 | 417538.99 |
| 1.管理人报酬 | 241531.06 |
| 2.托管费 | 34504.39 |
| 3.销售服务费 | 19241.45 |
| 4.交易费用 | 40699.06 |
| 5.利息支出 | 24849.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24849.15 |
| 6.其他费用 | 56652.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3436451.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3436451.15 |
| 一、收入： | -4766854.56 |
| 1.利息收入 | 3796053.49 |
| 存款利息收入 | 1123072.64 |
| 债券利息收入 | 2249047.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7616869.81 |
| 股票投资收益 | -8920556.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917401.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386285.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1106928.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160890.49 |
| 减：二、费用 | 1776846.17 |
| 1.管理人报酬 | 772478.59 |
| 2.托管费 | 110354.07 |
| 3.销售服务费 | 90820.17 |
| 4.交易费用 | 267808.52 |
| 5.利息支出 | 276846.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276846.83 |
| 6.其他费用 | 256752.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6543700.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6543700.73 |
| 一、收入： | -4797466.67 |
| 1.利息收入 | 2578184.88 |
| 存款利息收入 | 886092.9 |
| 债券利息收入 | 1470859.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5586698.27 |
| 股票投资收益 | -6617550.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750666.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280185.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1911488.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122535.5 |
| 减：二、费用 | 1110134.36 |
| 1.管理人报酬 | 502739.66 |
| 2.托管费 | 71819.91 |
| 3.销售服务费 | 51400.81 |
| 4.交易费用 | 239781.96 |
| 5.利息支出 | 235502.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235502.29 |
| 6.其他费用 | 7621.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5907601.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5907601.03 |
