万家瑞舜灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
430066.92 |
| 存出保证金 |
16947.99 |
| 交易性金融资产 |
8847740.77 |
| 股票投资 |
2218620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6629120.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1299720.22 |
| 应收证券清算款 |
639913.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11447863.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
685067.57 |
| 应付赎回款 |
197.48 |
| 应付管理人报酬 |
6355.23 |
| 应付托管费 |
907.89 |
| 应付销售服务费 |
511.78 |
| 应付税费 |
25.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44221.77 |
| 负债合计 |
737287.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9818032.54 |
| 所有者权益合计 |
10710576.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
11447863.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6051186.72 |
| 结算备付金 |
185918.0 |
| 存出保证金 |
85498.26 |
| 交易性金融资产 |
8655279.51 |
| 股票投资 |
3260682.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5394597.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2750000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17728172.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4661194.98 |
| 应付赎回款 |
11.29 |
| 应付管理人报酬 |
3981.56 |
| 应付托管费 |
568.79 |
| 应付销售服务费 |
640.97 |
| 应付税费 |
12.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70890.92 |
| 负债合计 |
4737301.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11203592.08 |
| 所有者权益合计 |
12990871.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
17728172.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2494947.54 |
| 结算备付金 |
63128780.18 |
| 存出保证金 |
217595.79 |
| 交易性金融资产 |
139075445.71 |
| 股票投资 |
38196086.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100879358.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7199329.37 |
| 应收证券清算款 |
1268960.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1849.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213386908.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1151481.12 |
| 应付赎回款 |
884.26 |
| 应付管理人报酬 |
194574.38 |
| 应付托管费 |
27796.35 |
| 应付销售服务费 |
917.88 |
| 应付税费 |
3200.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390044.39 |
| 负债合计 |
1768899.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182238571.78 |
| 所有者权益合计 |
211618009.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
213386908.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2280583.45 |
| 结算备付金 |
62426529.7 |
| 存出保证金 |
187926.07 |
| 交易性金融资产 |
605195031.96 |
| 股票投资 |
145781243.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459413788.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53800000.0 |
| 应收证券清算款 |
6651742.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3189.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730545003.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6148499.83 |
| 应付赎回款 |
28538.0 |
| 应付管理人报酬 |
410472.43 |
| 应付托管费 |
58638.91 |
| 应付销售服务费 |
1664.69 |
| 应付税费 |
18390.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355265.91 |
| 负债合计 |
7021470.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579710181.93 |
| 所有者权益合计 |
723523533.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
730545003.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2690776.31 |
| 结算备付金 |
116898914.21 |
| 存出保证金 |
148471.47 |
| 交易性金融资产 |
991498788.78 |
| 股票投资 |
166929810.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814568977.9 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6100000.0 |
| 应收证券清算款 |
731115.36 |
| 应收利息 |
13083924.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11499.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131163490.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165569429.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338478.32 |
| 应付管理人报酬 |
571282.71 |
| 应付托管费 |
81611.8 |
| 应付销售服务费 |
18013.44 |
| 应付税费 |
35160.86 |
| 应付利息 |
40804.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
167031674.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773235164.76 |
| 所有者权益合计 |
964131816.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131163490.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2702054.68 |
| 结算备付金 |
16548836.77 |
| 存出保证金 |
100209.66 |
| 交易性金融资产 |
833798792.66 |
| 股票投资 |
132754175.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691038617.38 |
| 资产支持证券投资 |
10006000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
354700.39 |
| 应收利息 |
7969591.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105639.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861579825.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139199591.2 |
| 应付证券清算款 |
247722.15 |
| 应付赎回款 |
164376.75 |
| 应付管理人报酬 |
424597.14 |
| 应付托管费 |
60656.73 |
| 应付销售服务费 |
9682.07 |
| 应付税费 |
39525.6 |
| 应付利息 |
16406.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
140335107.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592218712.49 |
| 所有者权益合计 |
721244717.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
861579825.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4120133.83 |
| 结算备付金 |
5463509.43 |
| 存出保证金 |
136616.81 |
| 交易性金融资产 |
752593095.33 |
| 股票投资 |
161262735.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591330359.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
194803.67 |
| 应收利息 |
7043060.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5309.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769556529.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140995710.01 |
| 应付证券清算款 |
1028940.51 |
| 应付赎回款 |
548658.0 |
| 应付管理人报酬 |
364626.92 |
| 应付托管费 |
52089.56 |
| 应付销售服务费 |
35390.85 |
| 应付税费 |
43685.8 |
| 应付利息 |
-5105.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.06 |
| 负债合计 |
143390376.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545571369.67 |
| 所有者权益合计 |
626166152.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
769556529.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421201.79 |
| 结算备付金 |
308810.59 |
| 存出保证金 |
33423.4 |
| 交易性金融资产 |
27585979.23 |
| 股票投资 |
7524218.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20061760.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16093264.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
449729.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2523.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45894932.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644904.79 |
| 应付管理人报酬 |
27141.21 |
| 应付托管费 |
3877.34 |
| 应付销售服务费 |
1815.69 |
| 应付税费 |
285.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142076.23 |
| 负债合计 |
827768.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41917218.12 |
| 所有者权益合计 |
45067164.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
45894932.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164949.9 |
| 结算备付金 |
157077.59 |
| 存出保证金 |
29604.94 |
| 交易性金融资产 |
154101131.15 |
| 股票投资 |
27297385.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126803745.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
418910.79 |
| 应收利息 |
2193608.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54249.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158119533.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
322927.55 |
| 应付管理人报酬 |
90818.79 |
| 应付托管费 |
12974.09 |
| 应付销售服务费 |
8095.24 |
| 应付税费 |
1355.78 |
| 应付利息 |
4306.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150025.41 |
| 负债合计 |
16619548.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133253460.87 |
| 所有者权益合计 |
141499984.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
158119533.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9645052.54 |
| 结算备付金 |
272725.51 |
| 存出保证金 |
24619.13 |
| 交易性金融资产 |
158611195.11 |
| 股票投资 |
14652647.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143958548.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1684757.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560054.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170798404.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4003835.62 |
| 应付赎回款 |
136174.1 |
| 应付管理人报酬 |
90717.55 |
| 应付托管费 |
12959.66 |
| 应付销售服务费 |
2823.91 |
| 应付税费 |
241.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108270.38 |
| 负债合计 |
4374567.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160368930.52 |
| 所有者权益合计 |
166423837.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
170798404.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88093.5 |
| 结算备付金 |
185957.07 |
| 存出保证金 |
36070.14 |
| 交易性金融资产 |
49920976.99 |
| 股票投资 |
7278371.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42642605.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
547521.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50778619.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27416.77 |
| 应付托管费 |
3916.69 |
| 应付销售服务费 |
4588.3 |
| 应付税费 |
280.09 |
| 应付利息 |
4378.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
4921676.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48428603.73 |
| 所有者权益合计 |
45856942.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
50778619.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23045192.82 |
| 结算备付金 |
377093.21 |
| 存出保证金 |
74241.52 |
| 交易性金融资产 |
87030956.07 |
| 股票投资 |
16172868.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70858087.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
1375583.52 |
| 应收利息 |
1553118.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118456313.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77756.7 |
| 应付托管费 |
11108.11 |
| 应付销售服务费 |
7265.06 |
| 应付税费 |
3325.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
199418.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123431725.66 |
| 所有者权益合计 |
118256894.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
118456313.26 |
