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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源价值策略股票 (005328)
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前海开源价值策略股票

005328
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2017-12-22     基金规模:0.33亿份     基金经理: 肖立强 
基金全称:前海开源价值策略股票型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.03%
  • 近一月
    增长率
    -10.19%
  • 近一季
    增长率
    -9.48%
  • 近半年
    增长率
    10.50%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.30% -1.03% -10.19% -9.48% 10.50% 23.98% 67.02% 131.04%
沪深300 -7.46% -1.24% 0.39% -4.67% -4.17% 2.51% 24.19% 56.33%
同类平均
[股票型]
8.03% 1.30% -0.95% -2.34% 10.91% 18.28% 84.13% 152.87%
同类排名
[股票型]
289|542 529|682 674|681 528|661 256|613 146|504 249|378 219|318
四分位排名
[股票型]

中下

落后

落后

落后

中上

中上

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-18 1.5787 1.5787 0.18%
2021-10-15 1.5758 1.5758 -0.30%
2021-10-14 1.5805 1.5805 -0.18%
2021-10-13 1.5834 1.5834 0.39%
2021-10-12 1.5772 1.5772 -1.13%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>前海开源价值策略股票(005328)基金经理
肖立强:肖立强先生:曾任招商证券研究部分析师。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:61.5%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-06-30 前海开源价值策略股票期末总份额为0.33亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.08亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300627 华测导航 13.00 460.49 8.10%
300327 中颖电子 5.00 443.20 7.80%
300014 亿纬锂能 4.00 436.51 7.68%
300638 广和通 8.00 400.92 7.05%
688016 心脉医疗 0.00 384.78 6.77%
688208 道通科技 3.00 339.26 5.97%
603185 上机数控 1.00 286.32 5.04%
300653 正海生物 3.00 270.14 4.75%
688188 柏楚电子 0.00 261.60 4.60%
002402 和而泰 8.00 212.37 3.74%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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