| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7445624.63 |
| 1.利息收入 | 25072.82 |
| 存款利息收入 | 25072.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6665562.1 |
| 股票投资收益 | -7382700.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24135.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693002.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1260227.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455091.66 |
| 减：二、费用 | 820882.17 |
| 1.管理人报酬 | 617273.12 |
| 2.托管费 | 102878.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100730.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8266506.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8266506.8 |
| 一、收入： | -1843138.82 |
| 1.利息收入 | 14167.56 |
| 存款利息收入 | 14167.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3043908.57 |
| 股票投资收益 | -3385859.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341934.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
941713.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244888.26 |
| 减：二、费用 | 442254.92 |
| 1.管理人报酬 | 336024.25 |
| 2.托管费 | 56004.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50226.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2285393.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2285393.74 |
| 一、收入： | -23326909.7 |
| 1.利息收入 | 19256.4 |
| 存款利息收入 | 19256.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20078646.51 |
| 股票投资收益 | -21080928.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002267.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3340013.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72493.67 |
| 减：二、费用 | 741089.04 |
| 1.管理人报酬 | 549885.61 |
| 2.托管费 | 91647.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99555.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24067998.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24067998.74 |
| 一、收入： | -14819617.29 |
| 1.利息收入 | 10755.05 |
| 存款利息收入 | 10755.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15770196.53 |
| 股票投资收益 | -16235172.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464976.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
918083.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21740.21 |
| 减：二、费用 | 413146.21 |
| 1.管理人报酬 | 290278.79 |
| 2.托管费 | 48379.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74487.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15232763.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15232763.5 |
| 一、收入： | 8187259.27 |
| 1.利息收入 | 28137.0 |
| 存款利息收入 | 28137.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14451910.8 |
| 股票投资收益 | 14303841.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148069.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6456770.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163981.6 |
| 减：二、费用 | 2787605.37 |
| 1.管理人报酬 | 783856.08 |
| 2.托管费 | 130642.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1716004.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157102.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5399653.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5399653.9 |
| 一、收入： | 9007479.34 |
| 1.利息收入 | 13112.15 |
| 存款利息收入 | 13112.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8795207.1 |
| 股票投资收益 | 8663166.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132040.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90910.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108249.62 |
| 减：二、费用 | 1228577.55 |
| 1.管理人报酬 | 376329.17 |
| 2.托管费 | 62721.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 708973.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80553.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7778901.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7778901.79 |
| 一、收入： | 56652677.71 |
| 1.利息收入 | 109862.16 |
| 存款利息收入 | 74816.05 |
| 债券利息收入 | 35046.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54825610.9 |
| 股票投资收益 | 54122170.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19269.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722709.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1449446.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267758.47 |
| 减：二、费用 | 6233363.56 |
| 1.管理人报酬 | 1519498.83 |
| 2.托管费 | 253249.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4262282.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198332.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50419314.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50419314.15 |
| 一、收入： | 42716035.04 |
| 1.利息收入 | 87860.87 |
| 存款利息收入 | 58473.25 |
| 债券利息收入 | 29387.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38818110.63 |
| 股票投资收益 | 38190856.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627254.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3649426.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160636.9 |
| 减：二、费用 | 4723083.7 |
| 1.管理人报酬 | 1059120.75 |
| 2.托管费 | 176520.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3386592.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100850.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37992951.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37992951.34 |
| 一、收入： | 88193160.61 |
| 1.利息收入 | 429901.4 |
| 存款利息收入 | 157321.25 |
| 债券利息收入 | 189528.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54696719.58 |
| 股票投资收益 | 53068002.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72208.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1700926.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32959442.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107096.85 |
| 减：二、费用 | 11818177.94 |
| 1.管理人报酬 | 3290006.0 |
| 2.托管费 | 548334.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7774589.9 |
| 5.利息支出 | 4074.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4074.86 |
| 6.其他费用 | 201172.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76374982.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76374982.67 |
| 一、收入： | 42556199.13 |
| 1.利息收入 | 318923.09 |
| 存款利息收入 | 46342.94 |
| 债券利息收入 | 189528.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7612446.73 |
| 股票投资收益 | 6665452.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72208.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019203.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34577326.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47502.45 |
| 减：二、费用 | 3663213.18 |
| 1.管理人报酬 | 1423176.93 |
| 2.托管费 | 237196.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1900208.74 |
| 5.利息支出 | 4074.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4074.86 |
| 6.其他费用 | 98556.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38892985.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38892985.95 |
| 一、收入： | -82139616.5 |
| 1.利息收入 | 1279461.18 |
| 存款利息收入 | 681257.44 |
| 债券利息收入 | 441883.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58791327.21 |
| 股票投资收益 | -61859387.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068060.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24814967.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187216.58 |
| 减：二、费用 | 8244413.65 |
| 1.管理人报酬 | 3880236.92 |
| 2.托管费 | 646706.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3343723.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373747.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90384030.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90384030.15 |
| 一、收入： | -38996394.58 |
| 1.利息收入 | 811419.95 |
| 存款利息收入 | 620114.09 |
| 债券利息收入 | 100259.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2392896.77 |
| 股票投资收益 | -4767727.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374830.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37535753.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120835.32 |
| 减：二、费用 | 4937460.34 |
| 1.管理人报酬 | 2224173.3 |
| 2.托管费 | 370695.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2159549.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183042.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43933854.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43933854.92 |
