日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.73% | -0.34% | 0.82% | 1.11% | 1.58% | 0.17% | 5.06% | 5.03% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
662|1341 | 613|1350 | 549|1351 | 592|1341 | 199|1327 | 436|1249 | 115|1095 | 184|629 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.3694 | 1.3694 | 0.25% | |
2024-03-27 | 1.366 | 1.366 | -0.23% | |
2024-03-26 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.3691 | 1.3691 | -0.10% | |
2024-03-22 | 1.3705 | 1.3705 | -0.26% |
截至2023-12-31 汇添富民安增益定开混合C期末总份额为0.17亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 586.84 | 4.85% |
301004 | 嘉益股份 | 10.00 | 454.50 | 3.76% |
002262 | 恩华药业 | 16.00 | 433.92 | 3.59% |
300633 | 开立医疗 | 6.00 | 283.80 | 2.35% |
600348 | 华阳股份 | 24.00 | 236.68 | 1.96% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 226.15 | 1.87% |
002714 | 牧原股份 | 3.00 | 130.54 | 1.08% |
002011 | 盾安环境 | 9.00 | 127.74 | 1.06% |
002567 | 唐人神 | 16.00 | 127.05 | 1.05% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 120.92 | 1.00% |