名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.76% | 0.00% | -1.16% | 12.91% | 21.31% | 24.68% | 38.54% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1025|1394 | 76|1673 | 82|1652 | 596|1589 | 1069|1474 | 845|1271 | 718|978 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-09-25 | 1.4049 | 1.4049 | -- | |
2020-09-18 | 1.4049 | 1.4049 | -- | |
2020-09-11 | 1.4049 | 1.4049 | -- | |
2020-09-09 | 1.4049 | 1.4049 | 0.01% | |
2020-09-08 | 1.4047 | 1.4047 | -1.04% |
截至2020-06-30 兴业中证国有企业改革指数增强A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601688 | 华泰证券 | 3.00 | 74.64 | 4.59% |
000776 | 广发证券 | 3.00 | 53.23 | 3.27% |
601555 | 东吴证券 | 6.00 | 51.82 | 3.19% |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 12.56 | 0.77% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 49.29 | 3.03% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 43.53 | 2.68% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 42.78 | 2.63% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 40.72 | 2.50% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 39.54 | 2.43% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 39.46 | 2.43% |