| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数… | 0.8794 | 1.20% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4669 | 1.19% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4768 | 1.19% |
| 鹏扬北证50成份指数… | 0.8758 | 1.19% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.5793 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5206 | 1.94% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5206 | 1.94% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4659 | 1.74% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4531 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133671059.05元 |
| 本期利润 | -115406704.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71826774.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4744元 |
| 期末基金资产净值 | 227451433.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80376102.87元 |
| 本期利润 | -50129142.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141444503.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.807元 |
| 期末基金资产净值 | 333969133.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66300014.09元 |
| 本期利润 | -191531379.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250495553.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 463628238.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33454140.34元 |
| 本期利润 | -13265090.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257421945.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3582元 |
| 期末基金资产净值 | 551427416.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211703443.43元 |
| 本期利润 | 162497270.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.78元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293843521.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.533元 |
| 期末基金资产净值 | 564964253.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121290832.45元 |
| 本期利润 | 51381280.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215614654.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 485457441.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119205265.47元 |
| 本期利润 | 226984975.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168378635.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5399元 |
| 期末基金资产净值 | 640235544.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42569925.89元 |
| 本期利润 | 38408547.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32469390.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 244990354.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32152054.78元 |
| 本期利润 | 194819601.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2704491.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 426614000.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14853459.99元 |
| 本期利润 | 150256476.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52078445.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.089元 |
| 期末基金资产净值 | 582155432.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51759924.41元 |
| 本期利润 | -158421628.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148750787.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2064元 |
| 期末基金资产净值 | 572094157.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11242208.48元 |
| 本期利润 | -76501648.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73721799.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0952元 |
| 期末基金资产净值 | 700522973.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.52% |
